金蝶K3 WISE财务管理全操作手册.docx

总账模块处理流程 一、 凭证制作 在金蝶 K/3 主界面，选择 〖主控台〗 → 〖财务会计〗 → 〖总账〗 → 〖凭证处理〗 → 〖凭证录入〗， 如图所示： 双击凭证录入，进入凭证录入界面，可录入详细的凭证信息，确认无误后可点击保 存，然后有其他业务人员进行凭证的审核与过账操作 1. 业务日期为系统当前默认日期，可进行修改，但不可修改至已结束期间之前日 期 2. 日期字段为凭证当前制作日期，默认为系统日期，可修改 3. 凭证字选项，一般为记，若凭证为其他类别凭证 ，可进行修改，凭证号为自 动排序 4. 系统当前科目处可按 F7 进入快捷查询界面 二、 凭证的查询以及审核 在金蝶 K/3 主界面，选择 〖主控台〗 → 〖财务会计〗 → 〖总账〗 → 〖凭证处理〗 → 〖凭证查询〗， 如图所示： 双击凭证查询，进入凭证过滤界面，可依据凭证日期，年度，凭证号等进行查询， 选定好的过滤条件可另存为自己的查询方案，方便下次查询 第2页 共63页 点击确定进入凭证序时簿，查看选择未审核未过账单据，点击审核，会自动跳转至 凭证查看界面，确保无误在点击审核即可 三、 凭证的过账 凭证过账方法 1、在金蝶 K/3 主界面，选择〖主控台〗 → 〖财务会计〗 → 〖总账〗 → 〖凭证处 理〗 → 〖凭证查询〗 ，进入凭证序时簿界面 点击鼠标右键，可查看到过账与全部过账操作，过账既对单张选中凭证进行过账， 全部过账既当前所过滤出凭证进行过账 第3页 共63页 凭证过账方法 2、 在金蝶 K/3 主界面，选择 〖主控台〗 → 〖财务会计〗 → 〖总账〗 → 〖凭证处理〗 → 〖凭证过账〗， 如图所示： 双击进入凭证过账界面 1. 若选中单张过账则速度较为缓慢，选择成批过账则会较快的过账完毕 2. 凭证范围内全部未过账凭证以及制定日期之前凭证，此处皆为当前财务系统期 第4页 共63页 间之内的凭证过账 四、 账簿查询 在金蝶 K/3 主界面，选择〖主控台〗 → 〖财务会计〗 → 〖总账〗 → 〖账簿〗/ 〖财务报表〗，如 图所示： 可对当前期间或以前期间以及分年度等进行账目的查询 第5页 共63页 五、 结转损益 在金蝶 K/3 主界面，选择〖主控台〗 → 〖财务会计〗 → 〖总账〗 → 〖过账〗 → 〖结转损益〗， 如图所示： 双击，进入向导界面，点击下一步 第6页 共63页 确认当前结转科目是否正确，确认无误点击下一步 确认当前凭证日期，以及凭证类型，凭证字等信息，然后点击完成，系统自动生成 结转凭证，生成的凭证可在凭证序时簿中筛选查看 第7页 共63页 六、 期末结账 在金蝶 K/3 主界面，选择〖主控台〗 → 〖财务会计〗 → 〖总账〗 → 〖往来〗 → 〖期末过账〗， 如图所示： 当一个财务期间结束后，需要对当前业务期间进行结账处理，点击结账，会进入结账向导界面 点击开始按钮，系统会对当前结账条件自动进行审核，若条件不通过，会自动终止，并给出具 体提示，操作人员可根据系统具体提示对相关凭证或相关数据进行调整 第8页 共63页 七、 报表 在金蝶 K/3 主界面，选择〖主控台〗 → 〖财务会计〗 → 〖报表〗，如图所示： 以利润表为例： 双击利润表，进入默认查询界面 点击工具-公式取数参数，进入报表期间选择界面 在此界面，缺省年度即为当前的查询年度，其他条件以说明为准，勾选报表打开自 动重算，即每次打开报表时，会进行自动重算，控制小数位数勾选并填写后，会影 第9页 共63页 响报表界面数据小数显示位数，点击确定就完成对取数方案的设置 出纳收付款流程处理： 一、 确认单据是为预收款或者应收款 在金蝶 K/3 主界面，选择〖主控台〗 → 〖财务会计〗 → 〖应收款管理〗 → 〖发票处理〗 → 〖销 售发票-维护〗 ，如图所示： 第10页 共63页 点开后，选择相应的过滤条件，点击确定进入单据列表界面 如下图所示，销售方式为赊销即为应收款 预收账款业务： 在金蝶 K/3 主界面，选择〖主控台〗 → 〖财务会计〗 → 〖应收款管理〗 → 〖收 款〗 → 〖预收单-新增〗，如图所示： 第11页 共63页 1 录入核算项目，收款银行，录入结算金额，确认无误后保存审核，生成预收单。 1 应收账款业务： 在金蝶 K/3 主界面，选择〖主控台〗 → 〖财务会计〗 → 〖应收款管理〗 → 〖发 票处理〗 → 〖销售发票-维护〗，如图所示： 第12页 共63页 选择发票类型和相应的过滤条件，点击确认 选择对应的核销状态为未核销或部分核销的单据，选择下推- 收款单，即可生成收款 单 第13页 共63页 二、 付款：在采购发票(维护)中确认是预