企业差旅制度4篇.docxVIP

Word版本，下载可自由编辑 PAGE PAGE 1 企业差旅制度4篇 【第1篇】q企业差旅费报销管理制度??一、办理程序??1、出差人员必需事先填写“出差申请单”,注明出差地点、事由、天数、所需资金,经部门负责人签署看法、分管领导批准后方可出差。??2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”,填写“用款申请单”,列明用款方案,由部门负责人签字担保后,经财务负责人审核,分管领导审批后方可借款。??3、出差人员回公司后,应形成出差完成状况书面报告,并向分管领导汇报,由分管领导考核结果,签署考核看法。??4、审核人员按照签有分管领导考核看法的“出差申请单”和有效出差单据,按费用包干标准规定,经审核后方可报销差旅费。公司差旅费报销制度。??5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销,因特别缘由或状况变化需转变路线、天数、人数、交通工具的,需经分管领导签署看法后方可报销。??6、出差回公司应在一星期内报账,超过一星期报销差费,每一天按30元罚款,若迟报时光超过一个月以上,每一张单据按每月30元累积加罚,并追究其部门担保人责任。??7、出差时借款,本着“前账不清、后账不借”的原则,延误工作责任自负,特别状况由总经理特批,对各部门违背规定赋予借款而造成账务混乱的,追究财务经办人及负责人的责任。??二、费用标准??总体原则:对出差人