U8V110出纳管理产品功能介绍.pptVIP

2012 Yonyou Software Co.,Ltd. 2012 Yonyou Software Co.,Ltd. U8V11.0产品培训—出纳管理 用友软件股份有限公司 产品管理总部 讲师：柳霞 2012年9月24日 第一页，共三十一页。 课程提纲 产品概述 产品综述 术语说明 应用角色 应用价值 接口说明 应用准备 基础数据 期初数据 第二页，共三十一页。 课程提纲 业务介绍 系统参数 现金/银行日记账 银行对账 收支业务 票据管理 其他说明 第三页，共三十一页。 1.1产品综述 出纳管理对出纳人员日常业务进行管理，包括对支票、进账单等一些出纳常用票据的领取、报销、核销、打印的管理；对现金日记账、银行日记账、现金盘点、银行对账、总账对账的管理；对应收、应付单据实施收付款，生成日记账及日记账生成收付款单据的管理；对网上报销通过出纳收付登记日记账管理； 第四页，共三十一页。 1.1产品综述—应用框架 第五页，共三十一页。 1.2 术语说明 现金账户：用来连续记录全部现金的收入、支出及结存情况，一般应按现金的种类设置现金日记账，以分别反映不同现金的收付和结存情况。 银行账户：可以用来连续记录全部银行存款的收入、支出及结存情况，一般应按企业的银行开户情况设置银行存款日记账。 券别：按不同币种设置对应的面额，如人民币中的100元、50元、20元等。