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- 2023-04-25 发布于山东
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指标项
核查目的
资本拨款台账
保证资本拨款工
情况
作正常睁开
任
如期检查资本
保证资本在计划
务
使用
内使用
绩
效
资本拨款汇总
保证拨款汇总工
70%
表正确性
作正常睁开
分公司资本计
保证资本计划及
划审察及时性
时审察
备注
核查内容
可否及时记录、台账可否完满
可否定期检查分公司资本使用情况，并撰写解析报告
编制资本拨款汇总表可否正确
可否及时审察分公司上报资本计划
核查人
财
务
部
部
长
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