国瑞月经营情况汇报.pptVIP

小飞守角制作 小飞守角制作 国瑞经营情况汇报 2014年2月 第一页，共三十一页。 目 录 应收应付情况汇报 总体经营情况汇报 资金资产情况汇报 存在问题及相关建议 1 2 3 4 小飞守角制作 第二页，共三十一页。 一、2月国瑞总体经营情况汇报 小飞守角制作 第三页，共三十一页。 2月利润情况汇报 2月费用执行情况汇报 2月生产成本情况汇报 2月销售采购情况汇报 2月产能情况汇报 汇报目录 小飞守角制作 第四页，共三十一页。 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 月份 1.1 2014年腐蚀箔月产能总览 10万方 20万方 9.68 10.5 1、产能情况汇报 小飞守角制作 第五页，共三十一页。 AME TBE RHE BHE TRE BJE 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 11448 17629 50840 3781 19675 0 1.2 2014年腐蚀箔2月产出类别分布情况 单位：平方米 1、产能情况汇报 小飞守角制作 第六页，共三十一页。 1.3 2014年腐蚀箔产能计划完成进度情况 1、产能情况汇报 小飞守角制作 第七页，共三十一页。 1.4 2014年腐蚀箔2月类别入库成本 单位：米 1、产能情况汇报 小飞守角制作 第八页，共三十一页。 2.1 2014年腐蚀箔销售量完成情况 2、销售情况汇报 小飞守角制作 第九页，共三十一页。 2.2 2月低于计划售价销售类别分布情况 2、销售情况汇报 小飞守角制作 第十页，共三十一页。 2.2 2月采购分布情况 16% 辅材采购:25.04 1% 设备维护采购1.17 82% 主材采购:129.16 1% 在建采购:1.3 2、购销情况汇报 小飞守角制作 第十一页，共三十一页。 2.2 光箔采购入库情况 2、购销情况汇报 小飞守角制作 第十二页，共三十一页。 3.1 2月总生产成本指标 3、成本情况汇报 小飞守角制作 第十三页，共三十一页。 3.1 2月成本指标与计划指标差异 3、成本情况汇报 小飞守角制作 第十四页，共三十一页。 4.1 2月管理费用执行情况 4、费用情况汇报 小飞守角制作 第十五页，共三十一页。 4.2 2月财务费用执行情况 4、费用情况汇报 小飞守角制作 第十六页，共三十一页。 4.3 2月营业费用执行情况 4、费用情况汇报 小飞守角制作 第十七页，共三十一页。 5.1 2014年利润计划进度 4、利润情况汇报 小飞守角制作 第十八页，共三十一页。 2月产能达到目标值，产线生产管理较好。产品质量需待更加提高和稳定。 2月销售没有达到目标销售量，单价与计划单价存在部份差异。 由于2月生产期较短，产量较低，因此生产成本和入库成本较高。 费用执行管理费用在预算以下，财务费用因贴现150万，费用支出超预算。营 业费用因上月将2013年货物发出结算，超出一部份。 通过2月经营数据来看，除产能因素以外，因质量问题导致降价现象也存在，希望在提高产能的同时，产品质量的提升也需要关注 2月经营情况简要总结及建议 小飞守角制作 第十九页，共三十一页。 二、2月资金资产情况 小飞守角制作 第二十页，共三十一页。 2月资金来源及支出明细 说明：本月贴现150万元。 贴现在与华瑞换承兑95万 小飞守角制作 第二十一页，共三十一页。 2月月末库存总量 小飞守角制作 第二十二页，共三十一页。 小飞守角制作 小飞守角制作