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东方红明远4号集合资产管理计划 2022年第1季度报告 资产管理计划管理人：上海东方证券资产管理有限公司 资产管理计划托管人：上海浦东发展银行股份有限公司太原分行 报告期间：2022 年1 月1 日-2022 年3 月31 日 报告送出日期：2022 年04 月29 日 1 9 第 页/共 页 重要提示 本资产管理计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用本资产管理计划资 产，但不保证本资产管理计划一定盈利。 本资产管理计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本资产管理计划合同及说明书。 本报告中财务资料未经审计。 一、基本信息 资产管理计划名称： 东方红明远4号集合资产管理计划 合同生效时间： 2017年8月11 日 管理人： 上海东方证券资产管理有限公司 托管人： 上海浦东发展银行股份有限公司太原分行 二、资产管理计划投资表现 (一)主要财务指标 本期末 期末资产净值(元) 50,815,335.76 本期利润(元) -11,692,360.71 期末资产管理计划可分配利润 11,370,076.78 期末份额净值(元) 1.2882 期末份额累计净值(元) 1.2882 本期资产管理计划净值增长率 -18.71% 资产管理计划累计净值增长率 28.82% 注：本期期末资产管理计划可分配利润和净值未扣除管理人可提取的业绩报酬，以上财务 指标不包括参与或退出资产管理计划的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数 字。 2 9 第 页/共 页 (二) 资产管理计划累计净值增长率与比较基准收益率的历史走势对比图 注：本资产管理计划无业绩比较基准。 三、资产管理计划投资组合报告 (一) 资产组合情况 占期末总资产的比例 序号 资产类别 期末市值 （元） （% ） 1 权益投资 43,536,472.03 85.48 其中：境内股票 36,655,879.19 71.97 港股投资 6,880,592.84 13.51 2 固定收益投资