公司会计表格-货币资金21张.xlsVIP

存款 现金 请款单1 采购请款单 收款登记簿 付款登陆记簿 资金拆借 到期债务备忘录 现金预测2 现金预测表1 各期现金收支存 预计现金报表 现金存款结存表 现金报表1 备用金申请表 备用金控制 部门备用金收支控制表 备用金重订审批表 备用金核定表 支票使用本 结购汇台帐 人民币银行日记帐 合计 其他 日期 收入 结余 内容 小计 农行 人民币 美元 港币 工行 现金项目 人民币存款 建行 小计 外币存款 欧元 折人民币 上期结存 支 出 项 目 利息 制表： 复核： 对帐： 本期增加 本期减少 期末结存 年 月 日- 年 月 日 货币资金报表 欧元 汇 率 项 目 币别： 人民币 开户银行： 帐号： 2005年 月 日止 说明：收支项目内容可据企业实际增减。本表具备日记帐功能外，还可统计收支项目，知道钱的来龙去脉，可用于费用、利润统计、编制现金流量表。 结购汇台帐 人民币换外汇（购汇） 凭证号 制表： 复核： 外币种类可随企业实际增减，可结合存款日记帐分析登记本台帐，支出方用负数记录、收入方用正数记录。本表主要用于填报本年的外汇收支情况表。 在手工编制现金流量表时，可参照本表冲减因结购汇而发生的存款内部往来，即冲减虚假的借贷方发生额，以求得真实的存款收支额，计算现金流量。 合 计 外币结汇（外币换人民币） 外币换外币 预计货币资金报表 银行借款 关联折借 预计期间：年 月 日- 年 月 日 项 目 外币 合计人民币 预 期 增 加 收到货款 收回投资 收到股利 购汇增加 结汇收入 其 他 小 计 预 期 减 少 付购货款 支付税款 归还贷款 分配股利 发放工资 汇 率 出售短投 上 期 结 存 期 末 结 存 1、收支项目及明细可随实际情况增减变换。 2、期间可分为周、旬、月、季，可随企业变通运用。 股东投资 购买设备 3、本表反映预计期间资金收支存情况，可用于现金流量预计。 合计 现金收支存表 项目月份 1期 2期 3期 期初余额 本期增加 营业款 本期支出 房租金 办公费 物业水电费 应酬费 员工餐费 培训费 电话费 税 金 手机费 差旅费 交通费 书刊费 广告费 医社保 保险费 其他费 小资产 佣 金 大资产 还借款 存现金 现金报表 年 月 日---年 月 日 项目 内部 A公司 B公司 C公司 期初数 客户款 卡提款 员工还款 合 计 结余款 校对:： 制表： 校对:： 制表： 个人卡 营业款项 存入现金 其他借款 内部往来 支付费用 支付官费 其他还款 提取现金 其它支出 其它收入 A帐户 B帐户 C帐户 当同一股东控制几家公司时，本表可使你了解整个集团的现金动态。 采购款贡 采购款项 增 加 减 少 增 加 减 少 购汇支出 结汇支出 制表： 复核： 财务经理： 2、币种可随企业实际增减，期间可分为日、周、旬、月、季、年，依次为日报、周报、旬报、月报、季报、年报，随企业变通运用。 备 注 合计折人民币 短期投资 小 计 期末结余 取 现 借 款 其 他 小 计 工 资 收入项目 支出项目 增加项目 减少项目 现金可指现钞，也可包含存款。 A公司 B公司