SAP年度、季度返利处理流程.docVIP

业务蓝图文档 最后修改日期： SAP ERP优化项目组 页码： DATE \@ yyyy-M-d 2023-3-22 PAGE 2 of NUMPAGES 5 流程名称: 年度、季度返利处理流程 流程编号及版本号 编号：EYANG_BPD_FI_SCN003_04 版本：V2.0 流程定义文件签署表 业务流程定义文件是描述未来在SAP R/3中处理业务的详细流程定义，其中所涉及的SAP功能已得到项目组成员的接受并已签署。 模块负责人： 日期： 财务部应收会计： 日期： 销管部： 日期： 财务经理： 日期： 财务经理： 日期： 财务总监： 日期：  版本修改历史 版本 修改说明 状态 日期 流程说明： 流程概述： 本流程用于描述为了促进MLCC及相关产品的销售，而与客户签订销售返利协议，在客户采购额或销量达到一定额度，按照一定比例给予的利润返还；在实际操作中，也常有开票后发现价格有误或其他原因需退款给客户或补收客户货款的情况，都可以透过借贷项凭证（向客户补收货款的用借项凭证，向客户退款的用贷项凭证）来处理，借贷项凭证的创建方式与销售订单一样，只是类型不同，与销售订单不同的是销售订单需要做交货处理，但借贷项凭证没有数量账，只有金额账，直接依据借贷项凭证来做销售开票，确认会计凭证。 使用范围： 本流程适用于深宇年度、季度返利关于内销的业务处理，其他公司要适用此流程需要考虑业务的差异性。 流程相关原则： 为了保证年度、季度返利系统创建借贷项凭证的准确性而需要建立必要的业务管理规则，它们包括： 必须依据与客户签订的销售返利协议，按协议内容执行给予客户多少比例的返利金额； 如果开票后发现价格有误或其他原因导致，财务应收会计与销管部认真核对，追溯数据源； 如果有其他涉及到借贷项返利凭证业务，则需要财务部经理及财务总监确认是否适用该项业务。 流程涉及SAP术语解释与未来系统关键参数确定 借贷项凭证 借贷项凭证在销售业务中用来处理对于客户的返利、返点等业务，其后续不需要进行发货，对库存量不产生影响，不产生物料凭证，但对其出具发票后，会产生会计凭证用来调整客户相关的应收款项金额。 借贷项凭证类型 序号 分类 分类值（具体内容） 对应SAP的编码范围 1 返利贷项凭证请求 ZCR 0060000000- 0069999999 2 返利借项凭证请求 ZDR 0070000000- 0079999999 业务流程的控制点： 关键控制点： 营销中心负责统计客户返利金额的有效性； 财务部务必根据销售返利协议核对有效性； 控制部门： 营销中心、财务部 管理制度： 无 业务流程图 年度、季度返利处理流程 年度、季度返利处理业务流程的详细步骤 步骤 步骤描述 用户 事务码 系统 10 统计客户有效销售，计算返利金额 业务员 系统外 20 领导审核：营销中心业务部门经理及总监签字确认 业务领导、销管部 系统外 30 核对有效性：财务部应收会计根据季度、年度返利协议核实，并提交财务经理及财务总监签字确认 财务部经理、财务总监 系统外 40 创建返利借贷项凭证：销售订单为形式订单，并没有数量账，只有金额账 销售会计 VA01 系统内 50 取消发票冻结原因 销售会计 VA02/V.23 系统内 60 发票过账 销售会计 VF01 系统内 业务流程差异分析： 分析点 现行方案 未来方案 差异与意义 返利、返点业务处理 无 在SAP系统内创建年度、季度返利借贷项凭证 能够在系统清晰并且能有效统计出给与客户返利的情况 二次开发 报表/单据 接口 无 其他说明： 无