SAP凭证打印管理流程.docVIP

BPD_FI030-2009 版本：A/0 PAGE PAGE 2 凭证打印管理流程 前 言 随着SAP项目的推进，需对原有业务流程进行梳理。项目组根据ERP的原则，结合公司的现状，制订本流程。 本流程描述未来在SAP中处理业务的详细流程定义，其中所涉及的SAP功能已得到项目组成员的接受。 凭证打印管理流程 范围 本流程适用于财务部对凭证打印及凭证管理所进行的操作规范。凡在SAP系统中进行凭证打印及日常对凭证管理操作中均必须依照此流程进行操作。 规范性引用文件 无 定义 业务流程所带来的相关改变 凭证打印管理流程 业务流程详细步骤 步骤 用户 系统 事务 描述 10 各财务人员 SAP系统 总帐凭证审核过帐后，需从系统内打印出纸制凭证，并依附相关单据进行解释说明 20 各财务人员 系统外 审核纸制凭证及其相关附件是否完整与正确 30 各财务人员 系统外 审核通过后的凭证，进行凭证整理 40 各财务人员 系统外 整理后的凭证需要进行装订归档处理 50 各财务人员/财务主管/财务经理 SAP系统 在审核打印出的纸制凭证时若发现文本信息错误，对纸制凭证中的文本信息进行修改，然后整理归档 60 各财务人员 系统外 在审核打印出的纸制凭证时若发现非文本信息错误，则需要进行未清项处理 70 各财务人员 SAP系统 若此凭证所涉及的事项为非未清项，则只需要在系统中做凭证冲销操作 80 各财务人员 SAP系统 FB08 若此凭证所涉及的事项为未清项，则需要在系统中分别做凭证重置与凭证冲销操作 附 录 A （规范性附录） 会计凭证