鼎信诺使用教程.docxVIP

目 录 TOC \o 1-1 \h \z \u 前端的使用 2 导数不成功 2 手工账及非指定财务软件如何使用鼎信诺审计软件 3 手工账取数问题 1--无法识别乱码 4 手工账取数问题 2--科目编码与科目名称同在一列单元格内时如何拆分成两列 5 如何进行鼎信诺前端数据转换 7 无法识别加密狗 12 多年账的处理 12 多个人完成一个项目 13 核算项目转科目 13 如何增加报表项目 13 如何操作数据源,列对应应关系步骤 14 替代测试如何操作 14 负值重分类调整和账表差异调整如何使用 15 如何生成询证函 17 前端的使用 以用友为例 A：把前端程序 C：\的文件夹拷贝到 U 盘，带上 U 盘到被审计单位，插在被审计单位的安装财务软件的服务器上，运行U 盘里面的的文件夹里面的 .exe 程序 B：在鼎信诺审计前端“导入财务数据”窗口，选择对应的财务软件名称，点击“下一步”进入“选择数据库类型”窗口（1、access：直接选择数据库文件或者是搜索的文件；2、sqlserver：若在服务器上直接点击“连接”，若在客户端，去掉“信任连接”的对勾，点击“搜索服务器”，或直接手工填写服务器的IP 地址，输入数据库的用户名和密码（用户名和密码如果不知道可以跟被审计单位询问），连接上服务器后，选择数据库） C：出现一个会计年，会计月的选择窗口（注意：这里只能选择一年，会计月可以区间性的选择） D：若想连续导出几年的数据，导出第二年以后必须通过审计前端“系统”菜单下面的“新建” 导数据 新中大NGPower 操作跟用友的access 类似新中大的数据库文件必须备份，把备份文件放在指定目录下，选择数据库类型是“导出文件”下一步“数据库文件”点击浏览选择备份的数据库文件，以后跟用友一致 文档顶端 导数不成功 1、 搜索不到服务器 如果是在客户端的话，请保证正确连接到局域网且服务器上的数据库处于开启状态（怎样开启看 2、（2）。服务端直接选择默认的或者（local）。 2、提示本机没有安装sqlserver 数据库： 其次保证数据库处于开启状态，如图，一般打开财务软件会自动启动其数据库 其次保证数据库处于开启状态，如图 ，一般打开财务软件会自动启动其数据库（这 样启动的数据库可能没有这个图标，但是一样可用）。 2、 提示连接失败 SQLserver 数据库：如果是在客户端取数的话，不能选择信任连接，必须输入用户名和密码； 如果在服务端取数的话，选择“信任连接”连接失败的话，则说明您所要连接的数据库不是默认的用户名和密码，需要手工输入（这儿不是指财务软件的用户名和密码，是指财务软件所用数据库的用户名和密码）。 Access 数据库会提示密码无效，点击确定后输入正确的用户名和密码即可。3、 无法获取会计年 请先确认选择的财务软件类型和数据库类型是否和本机的财务软件一致。如果是数据库类型是【导出文件】的，在前端直接点击开始取数就可以。 4、 文件搜索搜索不到需要的文件 先确实选择的是财务软件类型和数据库类型是否和本机的财务软件一致，再确认您选择的路径下存在需要的数据库文件，不确认的话可以全盘扫描。 5、 Interbase 类型的数据库，连接过程出现系统缺少这个文件的提示 到我们网站上下载 INTERBASE 驱动程序，然后点击安装。不用在被审计单位的电脑上装， 把企业的数据库文件拷贝过来，在自己电脑上安装即可取数即可。 6、 取数过程假死机 如果要取的数据量很大，机器会出现假死状态（界面不动），这个时间内电脑一直在工作，比如凭证量很大的话，界面就会在凭证表出停留稍微长的时间。在此时不要用鼠标点击，如果 点击很可能会造成死机。耐心等待一下即可。 文档顶端 手工账及非指定财务软件如何使用鼎信诺审计软件 一、什么情况需用审计前端Excel 取数模板取数1、企业使用的是手工记账； 2、企业使用的虽然是财务软件，但却是鼎信诺审计前端程序中不包含的财务软件（即非指定财务软件），无法通过审计前端从财务软件导入数据。 二、怎样取数： 1、前端取数文件夹下找到相应类型的Excel 手工取数模板文件，复制并保存至自己知道的一个目录下，然后在复制出的文件中进行编辑。 序号 序 号 文 件 名 应用范围 需填列内容 ① 财务软件(余额分借贷两列)取数.xls 鼎信诺审计前端程序中 科目余额表 ② 财务软件(余额以借贷列反应方向)取数.xls 不包含的财务软件 科目月余额表 ③ 财务软件(余额以正负反应借贷方向)取数.xls 凭证表 ④ 手工账取数.xls 手工账 科目余额表 2、在复制出的 Excel 取数文件中进行填写或复制科目余额表、科目月余额表和凭证表相关数据信息， 其中科目余额表为必填表页，科目月余额