外汇与外汇业务.pptVIP

即期外汇业务的作用 满足临时性的支付需要 调整持有的外币币种结构 进行外汇投机 第九十四页，共一百四十六页。 即期外汇交易的作用 即期外汇买卖可以满足客户临时性的支付需要。 通过即期外汇业务，客户可将手上的一种外币即时兑换成另一种外币，用以进出口贸易、投标、海外工程承包等的外汇结算或归还外汇贷款。 第九十五页，共一百四十六页。 某公司需在星期三归还某外国银行美元贷款100万，而该公司持有日元，它可以在星期一按1美元＝130.00日元的即期汇率向银行购入美元100万，同时出售日元。星期三，该公司通过转帐将1亿3千万日元交付给银行；同时银行将100万美元交付给公司，该公司便可将美元汇出以归还贷款。 第九十六页，共一百四十六页。 即期外汇买卖可以帮助客户调整手中外币的币种结构 如某公司遵循“不要把所有的鸡蛋放在同一个篮子里”的原则，通过即期外汇买卖，将其全部外汇的15%由美元调整为欧元，10%调整为日元，通过此种组合可以分散外汇风险。 第九十七页，共一百四十六页。 即期外汇买卖还是外汇投机的重要工具。这种投机行为既有可能带来丰厚利润，也可能造成巨额亏损。 第九十八页，共一百四十六页。 远期外汇业务 远期外汇业务的概念和作用 远期汇率的标价方法 远期汇率与利率的关系 第九十九页，共一百四十六页。 远期外汇业务（Forward Foreign Excha