应收款管理课程.pptxVIP

第1页/共182页应收款管理课程第2页/共182页课程介绍应收款管理系统通过销售发票、其他应收单、收款单等单据的录入，对企业与客户的往来账款进行综合管理，能及时、准确地提供客户的往来账款资料及各种分析报表，如账龄分析表、周转分析、欠款分析、坏账分析、回款分析、合同收款情况分析等。在帮助用户合理地进行资金调配，提高资金利用效率的同时，系统提供的各种预警、控制功能，如到期债权预警、信用控制，还可以帮助用户及时对到期账款进行催收，以防止发生坏账。 第3页/共182页课程目标掌握应收款管理系统的操作流程及日常发生业务的具体处理方法。第4页/共182页目录课程介绍课程目标主要流程应收款管理初始化应收款管理日常业务处理应收款管理期末处理应收款管理专题讲解练习题第5页/共182页应收款管理初始化系统参数设置：【系统设置】→【系统设置】→【应收款管理】→【系统参数】基本信息第6页/共182页系统参数设置坏账计提方法第7页/共182页系统参数设置科目设置第8页/共182页系统参数设置设置科目为受控科目：【系统设置】→【基础资料】→【公共资料】→【科目】第9页/共182页系统参数设置单据控制第10页/共182页系统参数设置合同控制第11页/共182页系统参数设置核销控制第12页/共182页系统参数设置凭证处理第13页/共182页系统参数设置期末处理第14页/共182页编码规则【系统设置】→【系统设置】→【应收款管理】→【编码规则】第15页/共182页编码规则第16页/共182页基础资料设置新增收款条件：【系统设置】→【基础资料】→【应收款管理】→【收款条件】第17页/共182页基础资料设置将收款条件应用到客户资料中：【系统设置】→【基础资料】→【公共资料】→【客户】第18页/共182页基础资料设置类型维护：【系统设置】→【基础资料】→【应收款管理】→【类型维护】第19页/共182页基础资料设置凭证模板：【系统设置】→【基础资料】→【应收款管理】→【凭证模板】第20页/共182页基础资料设置第21页/共182页基础资料设置第22页/共182页基础资料设置第23页/共182页初始数据录入初始销售普通发票：本年+录入产品明细第24页/共182页初始数据录入初始销售增值税发票：以前年度+录入产品明细第25页/共182页初始化数据录入初始销售增值税发票：本年+没有产品明细第26页/共182页初始数据录入初始其他应收单第27页/共182页初始数据录入初始预收单第28页/共182页初始数据录入初始应收票据第29页/共182页初始数据录入初始合同录入第30页/共182页初始数据录入期初坏账的录入第31页/共182页初始数据录入初始化数据查询第32页/共182页初始数据引入引出转余额到总账：在【初始应收单据-维护】界面，任选一种事务类型，例如选择“初始化-销售增值税发票”，单击【确定】，进入初始化销售增值税发票的序时簿界面，单击“文件”菜单下的“转余额”或工具栏的【转余额】按钮，进行转余额操作。第33页/共182页初始数据引入引出转余额至总账之后的成果第34页/共182页初始数据引入引出从总账引入初始余额第35页/共182页结束初始化初始化检查：【财务会计】→【应收款管理】→【初始化】→【初始化检查】检查结果：第36页/共182页结束初始化初始化对账： 【财务会计】→【应收款管理】→【初始化】→【初始化对账】第37页/共182页结束初始化第38页/共182页结束初始化结束初始化： 【财务会计】→【应收款管理】→【初始化】→【结束初始化】第39页/共182页反初始化反初始化： 【财务会计】→【应收款管理】→【初始化】→【反初始化】第40页/共182页目录课程介绍课程目标主要流程应收款管理初始化应收款管理日常业务处理应收款管理期末处理应收款管理专题讲解练习题第41页/共182页日常业务处理发票录入第42页/共182页日常业务处理第43页/共182页日常业务处理其他应收单录入第44页/共182页日常业务处理收款单录入——没有进行多币别换算第45页/共182页日常业务处理收款单录入——勾选“多币别换算”第46页/共182页日常业务处理收款单录入——勾选“多币别换算”第47页/共182页日常业务处理预收单录入第48页/共182页日常业务处理退款单录入第49页/共182页单据相关操作单据查询第50页/共182页单据相关操作单据查询第51页/共182页单据相关操作单据查询第52页/共182页单据相关操作单据查询第53页/共182页单据相关操作单据审核第54页/共182页单据相关操作单据关联第55页/共182页单据相关操作单据套打第56页/共182页单据相关操作单据套打第57页/共182页单据相关操作单据套打第58页/共182页单据相关操作单据套打第59页/共182页单据相关操作