优质肉牛养殖基地工程投资估算与资金筹措方案.doc

优质肉牛养殖基地工程投资估算与资金筹措方案 一、投资估算依据 （一）本项目工程投资依据设计方案和各专业文字说明编制。 （二）总投资包括固定资产投资、建设期利息和铺底流动资金。 （三）土建工程：采用投资指标法测算，投资指标按当地目前竣工同类建筑实际投资测算，并参与当地目前三材价格和本工程建筑情况综合分析测定。 （四）设备购置：根据目前设备供应厂商报价，并结合同类工程情况计算（购置包括设备出厂价、运保费、备品备件等费用）。 （五）安装工程：按设备供应商报价计算。 （六）项目建设用地面积50亩，土地征用费50000元/亩，计250万元。 （七）固定资产投资方向调节税、育肥场、饲料加工厂、污水处理等按零税率计算。 （八）贷款资金年利率按7.83%（贷款期限5年及以上）计。 二、投资估算 本项目投资估算包括XX公司自建的肉牛繁殖场、育肥小区、饲料加工厂和研究中心4个子项目的投资。据估算，本项目总投资16499.76万元，其中，固定资产投资15399.76万元，无形及递延资产投资100万元，铺底流动资金1000万元，分别占总投资的93.33%、0.61%和6.06%。 （一）固定资产投资 本项目固定资产投资合计15399.76万元，其中，工程费用14126.01万元（包括土建工程7080.19万元，设备购置及安装6988.82万元，设备安装57.00万元），其它费用260.00万元（其中，征地费250.00万元），建设期利息为469.80万元（按照建设期三年，共计贷款资金4000万元，分2次于后两年平均投入），不可预见费用543.95万元。 按建设项目划分：固定资产投资肉牛繁殖场10050.48万元、育肥小区3636.29万元，饲料加工厂1223.99万元，研究中心489.00万元。 （二）无形及递延资产投资 项目无形及递延资产投资100万元，其中，项目前期准备和开办费50万元，技术转让、服务费50万元。 （三）铺底流动资金 按照项目投资后的各项流动资金使用情况测算，项目达到设计生产能力年，需流动资金5000万元，铺底流动资金按20%计，为1000万元（总投资及其测算详见附表12-1至12-6）。 三、资金筹措 项目总投资16499.76万元，采取以下资金筹措方案： （一）XX公司自筹资金8332.81万元，占总投资的50.51%; （二）申请省、市项目资金3000万元，占总投资的18.18%; （三）申请银行贷款4000万元，占总投资的24.24%； （四）农民自筹资金1166.95万元，占总投资的7.07%。 其中：2008筹措资金3349.93万元，2009年筹措资金7299.85万元，第三年筹措资金5849.98万元（详见表12-7）。 四、资金使用 项目总投资16499.76万元，其中：肉牛繁殖场，投资10495.48万元；育肥小区建设，投资4056.29万元；饲料加工厂建设，投资1343.99万元；肉牛研究中心，投资604.00万元（详见附表12-1至12-6）。 五、资金使用分年计划 （一）2008年：共计投入3970.21万元，占总投资24.06%，其中，投入固定资产3620.21万元，无形及递延资产投资50万元，流动资金300万元； （二）2009年：共计投入9532.90万元，占总投资57.78%，其中，投入固定资产8992.90万元，无形及递延资产投资40万元，流动资金500万元； （三）2010年：共计投入2996.65万元，占总投资18.16%，其中，投入固定资产2786.65万元，无形及递延资产投资10万元，流动资金200万元（详见表12-7）。 表12-1 项目总投资预算汇总表 　 　 　 　 　 单位：万元 序号 投资项目 小计 繁殖场 育肥场 饲料厂 研究中心 一 固定资产 15399.76 10050.48 3636.29 1223.99 489.00 （一） 工程费用 14126.01 9564.66 3275.81 916.54 369 1 　土建工程 7080.19 3653.4 2822.25 444.54 160 2 　设备购置 6988.82 5877.26 441.56 467 203 3 　设备安装 57 34 12 5 6 （二） 其他费用 260 5 5 150 100 　 　其中：土地费用 250 　 　 150 100 （三） 建设期借款利息 469.80 117.45 234.9 117.45 0 （四） 不可预见费用 543.95 363.37 120.58 40.00 20.00 二 无形及递延资产投资 100 45 20 20 15 （一） 项目前期准备和开办费 50 25 10 10 5 （二） 技术转让、服务费 50 20 1