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财务科工作流程 1、物质采买报销流程 采买人员按计划和规定采买物质→凭发票或随货同行单→办理查收入 库手续→经采买员、保存员、会计、分管副院长署名确认（单价万元以上 需院长署名赞同）→经财务科审查人员审查无误→制单人员编制记账凭据 →出纳人员确认凭据并由报销人署名后付款。 2、差旅费报销流程 出差人员持报销凭据和填写正确的报销单→经财务科审查人员审查并 计算出差补助→出差人员持审查并计算好的报销单（科室经费开销）经科 教长及分管副院长或（医院经费开销）分管副院长署名赞同→出租车票和 飞机票一定由行政副院长署名赞同→出差人员持各级领导署名赞同的报销 凭据→经审查人员确认后交制单人员编制记帐凭据→出纳人员确认凭据并 由报销人署名后付款。 3、科研课题经费报销流程 报销人持经课题负责人署名赞同的报销凭据、经费本→由科教科长及分 管副院长按规定审批署名→经财务科审查人员审查无误→制单人员编制记 账凭据→出纳人员确认凭据并由报销人署名后付款。 4、版面费报销流程 报销人持经科教科长或护理部主任及分管副院长署名赞同的财政一致 收款收条→经财务科审查人员审查无误→制单人员编制记账凭据→出纳人 员确认凭据并由报销人署名后付款。 5、学费报销流程 报销人持经科教科长和分管副院长署名赞同的财政一致收款收条→经 财务科审查人员审查无误→制单人员编制记账凭据→出纳人员确认凭据并 由报销人署名后付款。 6、员工医药费报销流程 报销人持医保医药费收条及医保病历证→由保健科长审查并按规定分 类填写报销单后加盖保健科公章→经财务科审查人员审查无误→制单人员 编制记账凭据→出纳人员确认凭据并由报销人署名后付款。 7、在院病人外院检查花费报销流程 在院病人因医疗需要去外院检查，凭门诊收条及花费清单→主管医生签 字→院医保办登记赞同后盖印并注明花费性质→财务科物介管理员将收费 项目代码输入电脑→到住院处记帐盖印并注明记帐金额→凭署名盖印的门 诊收条、花费清单→经财务科审查人员审查→制单人员编制记账凭据→出 纳人员确认凭据并由报销人署名后付款。 8、业务款待费报销流程 报销人持写明款待事由的正规餐饮发票→由分管副院长署名确认→行 政副院长署名赞同→经财务科审查人员审查无误→制单人员编制记账凭据 →出纳人员确认凭据并由报销人署名后付款。 9、保育费报销流程 报销人持经人事科长和分管副院长署名赞同的财政一致收款收条→经 财务科审查人员审查无误并按规定计算报销金额→制单人员编制记账凭据 →出纳人员确认凭据并由报销人署名后付款。 二、空白支票的申领、核销流程 1、领用人凭经有关领导审批赞同的书面报告→经财务科审查人员审查 赞同→由领用人凭审批赞同的书面报告到出纳处办理空白支票领用手续→ 出纳人员按规定签发空白支票并写明用途、日期、限额等。 2、申领的空白支票使用后应实时将支票存根联连同经各级领导署名确 认的发票→办理有关手续→到财务科按规定流程办理报销手续→出纳处办 理支票交回注销手续。 三、申请奖金分派方案更改流程 由要求更改奖金分派方案的科室或部门到核算办领取更改申请表→按 表中规定内容填写更改原由→经有关职能科室负责人签订建议→经分管副 院长审批并署名→送财务科核算办→依据更改内容和审批建议进行有关资 料的采集、论证、测算等→由核算办提交医院奖金工作小组议论→对议论 经过的更改申请→报送医院党政联席会议经过并由院长审批→核算办依据 院长签订的建议履行。 四、物价工作流程 1、新增医疗项目收费价钱申报流程 新增医疗项目经医院有关职能部门和分管副院长审批赞同，由科主任 填写《新增医疗收费项目申请表》→报送财务科物价管理员进行收费价钱 测算并提交院长赞同→按规定以医院文件形式呈报卫生厅、财政厅、省物 价局→呈文一个月后，若无批文下发，→视同默认，物价管理员按院长批 准的收费价钱及经我保办输入电脑收费系统并编制收费代码→通知申报科 室履行新的收费赞同→新项目赞同收费之日起科室所得的有关收入报核算 办按医院有关新增医疗项目提成方法计算奖金。 2、医疗项目收费价风格整流程 科室对现行医疗项目收费标准因技术、设施、资料等原由需调整收费 价钱的，一定由科主任以书面形式提出调整原由和调整价钱→报财务科物 价管理员进行论证、确认→院长审批→物价管理员在电脑收费系统中对原 价钱进行改正，收费代码不变。 3、开设需医疗服务项目收费价钱申报流程 由科主任填写开设特需医疗服务项目申请单→经有关职能科室负责人 和分管副院长签订建议→物价管理员测算收费价钱→提交院长赞同后，以 医院文件形式呈报卫生厅、财政厅、省物价局→呈文一个月后，若无批文 下发，视同默认，物价管理员按院长赞同的收费价钱输入电脑收费系统并 编制收费代码→通知申报科室履行新和收费标准。 五、投诉招待工作流程 1、病人对收费价钱提出疑