第三污水处理厂BOT项目实施方案.docx

新城第三污水处理厂（一期） BOT模式初步方案 一、项目基本情况 （—）项目简介 1.项目名称 新城第三污水处理厂（一期） 2.项目类型 新建市政基础设施项目 3.项目选址 项目位于区新城高庄镇寿平村，正阳大道与洋泾大道 交叉口西北方向，一期占地24.34亩。 项目联系人：新城规划建设环保局 项目规模及建设内容：根据工程分析论证，最终确定新城第三污水处理厂工程的建设规模为：一期20000^/^o 污水处理厂出水直接排入泾河，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准＞（GB18918-2002）中的一级A标准。 通过BOT协议，乙方获得土地使用权。 （二）项目建设的必要性 近年来，随着改革开放的深入和经济的高速发展，西咸新区城市化率不断提高，工业不断发展，使得区域污水量也在不断增加。当前，西咸新区新城污水收集率、污水处理率、处理设施利用率和污泥稳定减量化率还较低，尚有很多有待完善和提高之处，必须加快污水处理及其配 套工程的建设步伐，正确处理好产污率、截污率和处理率之间的矛盾。 国家对环境保护、污水治理工作十分重视，全国人大1997年通过了修改后的“水污染防治法”。1999年和2000年，国务院先后制订颁布了《全国生态环境建设规划》和《全国生态环境保护纲要》，并提出了到2050年“全国生态环境有很大改观，大多数地区实现“山川秀美的生态环境建设目标。区新城土地储备中心对环境保护也十分重视，制定了很多污染治理和环保措施。总而言之，进行新城第三污水处理厂项目的建设具有十分重大的意义。 (1)环境保护的需要 城市的环境保护是城市发展必不可少的组成部分，随着城市的发展，环境保护的地位也将日趋重要，水环境保护是环境保护中的重要组成部分。泾河是新城的重要水系，为了改善泾河的水质，必须根据区域总量控制目标和泾河水环境质量控制要求，对排入泾河的污水按泾河水环境质量标准加以控制。所以本项目实施后，新城第三污水处理厂将使服务区域内的大多数污水经二级处理后排入泾河流域，大大减少了对泾河的污染，有利于新城环境保护规划的实现。 (2)经济发展的需要 城市排水是城市基础设施的重要组成部分，直接影响到城市的各种功能发挥。新城第三污水处理厂主要服务于西咸新区，与当地工厂企业及人民的生活息息相关，对当地的经济和社会发展影响巨大。按照西咸新区排水规划，规划全区实行雨、污分流制，城市污水集中进入污水处理厂处理达标后排放。 新城第三污水处理厂项目的建设，能够进一步落实西咸新区城市总体发展战略规划，进一步落实新城的发展规划，进一步改区域的投资环境，有利于对外招商引资，促进西咸新区经济的腾飞，有利于经济的可持续发展。 （3）改善生活的需要 新城第三污水处理厂项目的建设，能够大大提高新城的污水处理率、处理设施利用率和污泥稳定减量化率，从而进一步提高整个地区的水环境质量，有利于保护和改善人民群众的身体健康，维护社会的安定团结。 （三） 项目进展 当前项目处于BOT合作模式的方案审批阶段，项目已完成了可行性研究的批复，计划于2015年下半年开始建设,2016年5月达到试运行条件，并在2016年底正式投入运营。 （四） 项目投资 项目建设投资约6006.34万元，其中工程建设投资约5882.85万元，建设期贷款利息：111.19万元，铺底流动资金约12.3万元。项目采用BOT方式进行，其中建设投资中至少30%及铺底流动资金为企业自筹,其他资金由企业成立项目公司进行融资解决。 （五） 项目收益 政府提供25年的特许经营期，由特许经营期内企业经营污水处理厂收取污水处理费产生收益。 二、经营分析 经营成本组成如下： 1、电耗：根据经批准的可研报告：电压等级为10kV,工艺设备总用电量约9891.22度/天;电价按照“陕西电网销售电价表”大宗工业，到户电价0.5881元/度计算。 2、 水耗：根据经批准的可研报告全厂耗水量约50m3/d;水价按照泾阳县非居民自来水价格3.70元/吨计算。 3、 药剂费：参考上市公司成都水务和成都兴蓉投资公司药剂费标准，并参照西安市第一、二污水厂的相关资料，药剂费按照每吨0.06元计算。 4、 人工及社保：按照经批准的可研报告职工薪酬按设计定员20人,月均3000元/人。 5、 社会保险按照2014年泾阳县社评工资52119元的60%计算;其中养老20%、失业2%、工伤0.5%、住房12%、生育0.5%、医疗7%)□ 6、 固定资产折旧：按照陕价成发〔2015〕3号规定“公用事业企业专用设备折旧年限15-25年，生产用房30-40年，残值率5%”的规定，本次测算机器设备1,104.00万元按照15年计算折旧，房屋建筑物4,890.00万元按照40年计算折旧。 7、 固定资产残值率为5%。 生产设备在使用满15年需更换新设备，新设备投资按照首次设备投资1,1