财务部招待费报销制度.docxVIP

财务部招待费报销制度 一、背景 为了规范公司招待费用管理，控制招待费用支出并避免出现违规行为，公司制定了财务部招待费报销制度。 二、适用范围 该制度适用于公司各部门的招待费报销申请、审批和报销流程。 三、定义 招待费：指公司因处于业务和社交互动所发生的正常费用，包括但不限于餐费、饮料、场地租赁费用等。 招待对象：指与公司开展业务或需要社交互动的客户、供应商、合作伙伴等。 招待标准：指公司员工在招待客户等外部人员时，所能使用的招待费用标准。 四、招待费用标准 不同职级的员工所能使用的招待费用标准不同。如下： 部门经理及以上人员：每人每次不超过 500 元人民币。 普通员工：每人每次不超过 300 元人民币。 五、报销流程 招待费用报销需在三个工作日内完成。 招待人员填写招待费用报销单并粘贴相关的票据、发票。 部门经理审批通过后，提交财务部门处理。 财务部门在五个工作日内审核并完成报销。如有问题，财务部门需要及时反馈给招待人员。 六、招待费用管理 每种类型的招待费用均需使用公司制定的专用报销单据，并粘贴相关的票据、发票。 招待费用均需在开支时通过公司专门的招待费用账户进行开支。 财务部门应每月进行招待费用进行汇总，并在月末进行汇报。 七、禁止行为 以任何方式虚报或伪造招待费用，并报销。 私自将招待费用转入其它账户进行使用。 超出招待标准报销招待费用。 招待费用账户被扣款，未及时补足等。 八、违规处理 财务部门发现违规行为需要立即退回，要求重新填写、粘贴相关票据等。如有问题需通知相关人员协助解决。 公司内部会进行核实并对违规人员进行打分和处罚。 事情情节严重的，公司将追究违规人员的责任。 九、总结 财务部招待费报销制度通过规范公司招待费用的开支、审批和管理，在一定程度上避免了财务上的漏洞和违规行为的发生。大家应该严格遵守制度，正确开支和报销招待费，完善公司的内部管理制度，以推进公司的快速发展。