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Word文档下载后（可任意编辑） 第 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 1 页 出纳工作计划 出纳工作计划 第一篇 20xx年，财务部在做好前期核算的基础上主动协作公司各部门的运营工作，从会计核算和财务管理两方面做好公司领导层的参谋。随着公司推出财务资金计划管理，财务部为首的资金统筹工作正式开展起来，作为一名出纳，现做出20xx年工作计划如下：  一、财务职能的完善与扩展  1、建立健全财务各项会计核算账簿，对本钱费用明细进行合理有效的分类，使本钱费用核算口径一致。  2、建立和完善各项报销单据，为加强内部管理做好前期工作。  3、设置了资金计划表格及方法，为公司规范化管理、统筹及高效地运用资金、提高运营绩效，铺下了良好的基础。  4、加强对财务报表体系的完善、对公司财务报表的格式及其内容进行再调整、增加了各项内部管理报表和财务分析报告。  6、为了使会计核算工作规范化，从基础工作、会计核算、日常管理三方面落实标准化。从小处着手，对财务档案进行系统化管理、科学分类归档、专人保管，对会计凭证要求准时装订、干净整齐。  7、财务学问的培训，通过纳税事务所的培训与沟通，提高自已对新的税务政策和学问的了解和把握。  二、财务核算工作  财务核算工作是本部门大量的基础工作，资金的结算与支配、费用的`稽核与报销、会计核算与结转、会计报表的编制、税务申报等各项工作开展都能准时有效的完成。  1、财务审核  财务审核分两个方面，一是对原始报销单据的审核、财务部严格根据公司有关制度规定执行审核、坚持原则、杜绝人情关。如对一些票据不完善、未列入资金计划内支出等坚决退回。二是对会计凭证的审核工作，重要的对会计分录的正确性、附件的有效及齐全进行审核把关。  2、销售核算  在整个销售流程中主动做好认筹、大定、等收款工作、对销售单据按公司要求进行把关、对销售合同进行专人归档保管。按揭放款环节由财务部与销售部门进行主动沟通，并督促银行放款，保证资金准时到位。同时需加强对销售台帐的统计工作，做好财务销售明细的编制。  以上就是本人的工作计划，期望在新的一年财务部能够再创佳绩！ 出纳工作计划 第二篇 首先，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。  在同事们的指导和帮助下使我学到了许多工作中的学问，使我最快的熟识了这份新的工作。  在工作岗位没有高低之分，肯定要好好工作，来表达人生价值。  同时为了提高工作效率，平常自学电脑学问和erp的出纳学问及操作，利用erp使工作更加精确和快速。  其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责，过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：  一、日常工作：  1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发觉金额不符，做到准时汇报，准时处理。  2、准时收回公司各项收入，开出收据，准时收回现金存入银行。  3、依据会计提供的根据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。  4、坚持财务手续，严格审核〔凭证上必需有经手人及相关领导的签字才能给予支付〕，对不符手续的凭证不付款。  二、其他工作  1、迎接公司上市财务审计，预备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司帐务状况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导批阅。  在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓舞。  2、完成领导交付的其他工作。  三、回顾检查自身存在的问题，我认为：  学习不够，当前，以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专业学问、工作方法等不能完全适应新的工作。  四、对针对以上问题，今后的努力方向是：  加强理论学习，进一步提高工作效率。  对业务的熟识，必需通过相关专业学问的学习，虚心请教领导和同事增添分析问题、解决问题的能力，努力学习，争取在明年取得会计从业资格证书。  综上所述。  在过去的几个月中，付出过努力，也得到过回报。  人到中年，用严厉?仔细的看法对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的优势。  我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中把握财务人员应当把握的原则。  作为财务人员特殊需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。  只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。