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精选文档 岗位作业规范 一、资本会计业务 1、资本会计要点工作 任务 程序 时间节 输出成 报送对 点 果 象 每天网银查问银行收款信息以及现金 当天5 资本日 财务经理、 收入编制资本日报表 点前 报表 总监 总经理 资 每周四银行回单提取,登记银行日志 一个工 银行余 总账会计 帐、查对换整资本日报表后传达给管理 作日内 额调理 金 会计记帐 表 收 现金货款、其余零星现金收取,开具收 当天 现金盘 总账会计、 入 款收条，登记现金日志账后传达给管理 点表 财务经理 会计记账 超额现金存入指定银行，银行回单传达 当天 资本日 总账会计 给管理睬计记账 报表 汇总编制《周资本支付审批单》，并报 每周3 周资本 财务经理、 财务经理、总经办审批，并跟进、反应。 支付审 总监、总经 批单 理 依据审批好的《周资本支付审批单》进 每周5 资本日 财务经理、 资 行花费报销和零星支付，登记现金日志 报表 总监、总经 账或许银行存款日志账，支付凭据实时 理 金 传达给管理睬计记账并编制资本日报 支 表， 付 依据审批好的资本支付计划办理除费 周一、周 资本日 财务经理、 用报销外其余资本支付，登记现金日志 三、周五 报表 总监、总经 账或许银行存款日志账，支付凭据实时 理 传达给管理睬计记账并编制资本日报 表， 2、资本会计作业指导 （1）提现 A、流程 备用需求填制现金支票依据用印规定盖