供应商对账流程图.docxVIP

对账流程图 本月 26-28 日期间供应商提供对账单 对账期间为（上月 26 日至本月 25 日） 对账依据：以上月 26 号至本月 25 号期间经我司人员签收的送货 单为依据（未经我司人员签收的及经我司人 员签收的但不在此期 间内的送货都不计算） 资材部初核对账单，提供初核件 （有更改的话，需提供更改后的或是已经详细标注错误的初核件给义乌财务部） 财务对初核件进行复核 （财务部反馈复核信息给供应商） 各供应商根据双方确认无误的对账单，加盖公章或财务章，扫描或传真到我司 对账单定稿后及时 将对账单以电子邮 件或传真形式回复 各供应商，回复中 会注明“核对无误” 或在对账单中对有 异议的资料作红色 标志 如供应商有需要此对账单的，我司签字确认并签章后可回传资材和财务根据反馈信息确定 OK 版的对账单， 财务负责归档，并以此件作为付款和入账依据 如供应商有需要此对账单的，我司签字确认并签章后可回传 完成对账时间：每月的最后一天，特殊情况顺延至下月 2 号 备注：1. 对账单原件为我司安排付款的唯一有效凭证，请各供应商及时准确地办理对账以免影响安排付款。未进行对账或未按我司规定对账的供应商相应货款暂缓支付； 对账单的对账期间为：上月 26 号至本月 25 号； 对账单传递至我司的日期为：每月 26 号至 28 号，特殊情况截至 29 号； 对账范围（依据）为：各供应商以上月 26