财务月工作计划范文3篇.docxVIP

财务月工作计划范文3篇 财务月工作计划范文一： 为了增强财务工作进度，以便在特定的时间内达成月财务工作，特拟订本计划。 一、月初安排(每个月1日-10日) 依据上月已录入微机中的记账凭据，第一编制出 各工程项目报表，分别上报给各项目负责人。而后编制出全部工 程项目报表，最后编制公司报表，最后将公司报表上报给总经理查阅并将全部报表(包含上报给各项目负责人的项目报表)妥当保存。 2. 3. 4. 5. 进行上月薪资核算。进行各银行对账工作。与代理记账人员进行交流，怎样向税务局报税。与管辖区税务所进行联系和交流。对部分报销人员单据的审查。 二、月中安排(每个月11-20日) 每个月11-12日敦促各项目财务务必在15日行进行原始单据的整理，并将切合报销程序的原始单据返回公司财务，以便公司财务有足够的时间将各项目原始单据录入微机并作出记账凭据。 、原始凭据输入微机后，将记账凭据打印出来并一一与相应的 原始凭据进行粘贴。 、上月薪资的发放。 三、月底安排(每个月20-30日) 、每个月25-26日敦促各项目财务务必28日行进行 原始单据的整理，并将切合报销程序的原始单据返回公司财务， 以便公司财务在30日前将本月各项目原始单据录入完成并作出与凭 证。 、进行本月薪资的计提。 、进行本月固定财产折旧的计提。 、期末成本收入的结转。 凭据的整理、装订与归档。 、配合有关部门做好工作。财务月工作计划范文二： 一、日工作流程: 1、9:00-12:00 审查出纳提交的，前一天的《销售日报表》、《钱币资本日报表》、收付 款单据，署名确认后，《钱币资本日报表》返还给出纳，把《销售日报表》连同收付款单据交给会计，作账务办理。 从业务办理模块的“经营历程”，查察前一天的账务办理状况，若有异 常，咨询有关人员，认识原由，实时办理。 审查各种付款单据，出具《付款传票》。 2、13:00-18:00 依据需要，在涉税系统里进行，进货单、销售单、花费单据录入、开发票等操作。 审查各种付款单据，出具《付款传票》。 查察各种明细账，要点是客户、供给商来往帐，关注其来往 状况。①客户：发货、回款以及返利、运费、维修费结算等状况;②供给商：付款、收货以及各样返利状况，若有需要，实时查阅有关返利政策。 二、月工作计划月初 1、1-3日 (1)清点出纳现金及银行存款等钱物，审查《钱币资本旬报表》， 经确认无误署名后，返还给出纳，上传总公司财务。 审查来往会计作出的“资本占用费”、“行管费”。 出具有关报表，上报总公司：财务报表说明、收益表、财产欠债表、商品流通花费表、增补资料表、部门花费表、其余应收款明细表、应收账款明细表、其余对付款明细表、对付账款明细表、财务主管月工作检查表、财产及欠债清点清点确认表、商品销售状况达成对照表、商品销售大类达成对照表、有问题商品办理表。 2、4-10日， 办理涉税事务，纳税申报，实时把缴款书交给出纳，办理税 款交托。 审查来往帐会计已查对完成的供给商来往对账单，若有差别，指导其作相应调整。 月中 、11日 清点出纳现金及银行存款等钱物，审查《钱币资本旬报表》，经 确认无误署名后，返还给出纳，上传总公司财务。 2、11-16日 审查来往帐会计已查对完成的供给商来往对账单，若有差别，指导其作相应调整。 审查薪资表，作出“付款传票”，并敦促出纳扣减员工欠款。 3、17-20日 审查来往帐会计作出的客户机、配件清点表，若有差别，咨询其 原由，并指导其作相应办理。 月底 、21日 清点出纳现金及银行存款等钱物，审查《钱币资本旬报表》，经 确认无误署名后，返还给出纳，上传总公司财务。 2、21-29日 审查进销存会计作出的外运库清点表，若有差别，咨询原由，指导其作相应的调整。 对应收账款进行信誉额度及账期管理，对零星应收款进行核 销;对月度和季度赐予客户的返利政策进行查对和监察。 3、30日 做好月底结账前的准备。 作出本月工作总结和下月工作计划。财务月工作计划范文三： 财务部x月工作计划 、依据公司财务制度与准则联合实质状况，进行业务核算，做好财务工作。 、做好本员工作的同时，办理好同其余部门的协调关系. 、做好正常出纳核算工作。依照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真实的作用，为公司供给财力上的保证。增强各样花费开销的核算。实时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理保存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。 、财务人员一定按岗位责任制坚持原则，秉公做事，做出楷模。 、达成领导暂时交办的其余工作。 公司是一个成长型的公司，在刘总的正确领导下，公司在3月份 也获得了不错的成绩，我个人也学习到了好多对于家装行业的有关知 识，固然工作中也有一些做得不足的地方，但我向来本着洁身自爱， 恪尽责