信贷会计岗位职责.pdfVIP

Job Description 岗位责任制 岗位名称 应收会计 级 别 编辑人 _______ 直接上司 信贷经理 管理对象工 作 所 辖 范 围 资历要求 1.热爱本职工作，工作责任心强. 2.财会专业中专学历或同等文化程度,英语会话,阅读和书写基础较好。 3。熟悉财务和外汇管理制度的有关内容,严守财经纪律，掌握国际结算知识及 中英文打字技能。 4。具备一定的财会基础知识，熟练掌握各旅行社合同条款，工作认真，记帐 清楚. 5.从事饭店财务或收款两年以上。 批 准 人 _____________ __________________ _________________ 部 门 经 理 部 门 总 监 总经理 日 期 编 号 ___________________________ *** ＊* ＊* ＊** ＊＊＊** ＊＊** ＊＊** ＊** ＊* ＊* ＊* ＊* ＊＊＊** ＊* ＊＊ ****＊*＊*＊＊＊＊＊****＊*****＊＊＊*＊＊＊*＊＊＊*＊＊*＊**＊ 岗位概述： 负责处理各种应收款业务，做好各旅行社、公司、长住客、机组人员、内部员工的应收帐 款的帐项登记及各类凭证的审核及保管。 具体职责： 1.负责做好应收帐款的回收工作。 (1）每天审核前台结帐单,按各旅行社、客户不同帐号输入电脑，转入后台帐上。 （2）负责做好手工的 MASTER BILL，就是将旅行社负责替客人支付的各种费用逐项 填写清楚,同时审核客人的VOUCHER 上所支付的费用是否同 MASTER 帐单相符, 其中包括房费、早餐、接送机场费、住店、离店日期及客人的姓名、人数等 是否一致。 (3）负责将做完的 MASTER BILL 与各旅行社的 VOUCHER 一起按不同的地址给各 旅行社发寄帐单。 （4）将所有的详细帐单以及寄往旅行社的 MASTER BILL 复本,按照不同旅行社的帐号 逐一存档保管。 (5）每日负责做好旅行社佣金的计算、发单催款等工作。 2。做好信用卡收款等帐务处理。 (1）将前一天饭店收到的全部信用卡帐单，按不同信用卡名称进行分类。 (2)按照信用卡帐单的各联，对各种卡进行分类，包括特约商号、代办行及发卡行。 （3）审核所有收取的信用卡，再次核对“黑名单,检查是否为“黑卡”。 （4）负责客人跑帐的追帐工作。 (5)分别计算各类信用卡的金额小计和总金额，填写信用卡汇总单。 (6）按规定扣除信用卡手续费. (7）填写送款单交总出纳，送银行办理托收。 （8)负责与信用卡公司进行联系,索要信用卡授权,并解决有关收卡过程中出现的问题