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PAGE2 / NUMPAGES2 【热】财务部年度工作计划11篇  2、会计报表体系  我部目前的会计报表体系主要包括  日报：资金日报表、应收帐款日报表、在途资金日报表  月报：资产负债表、损益表、费用预算表、实际费用汇总表、往  来明细表  年报：资产负债表、损益表、现金流量表、费用预算表、实际费  用汇总表、往来明细表  日报和月报通过金蝶系统生成，并进行必要的检验。年报用传统的手工方式进行，并与金蝶系统生成的报表进行对比检查。  财务人员考核中增加一个项目，即会计报表数据精确性的考核。并以此作为衡量其工作质量的一个重要指标。对工作质量较差者实行淘汰，比如末位淘汰制，以促进财务工作质量的提高。  二、财务管理与监督  1、资金管理  从工作内容分包括：资金的筹集（回款回笼及融资）和资金的运用；  从资金所处形态分包括：批发系统资金和零售系统资金。  目标：通过与银行的合作，搭建平安、快捷的资金结算网络。  通过内部管理把握，合理筹措、统筹支配运用资金。  先谈批发；  从批发系统看，资金管理主要包括：存货的管理、应收帐款的管理、在途资金的管理三个方面。  存货的管理包括两个内容：存货的平安性、存货的合理性。存货的平安通过规范商品进出库流程，严格出货管理制度，加强仓库平安设施等手段从根本上来保证。作为必要的关心措施商品运输保险和仓储保险工作不行不做。存货的合理性我部主要是通过合理的定货方案急合理的分货方案来保证。但作为一个电子制造公司，迫于种种缘由，在确定时期会存在库存的不合理，这方面我部能做的就是进一步增加融资渠道，确保资金能够满足库存需求。另方面可以考虑加强与供应商的沟通，尽量削减不合理的库存压力，并尽量争取适量的信用额度。  应收帐款的管理，我部已经有一个特地的信用政策。财务部在第九年的信用管理方面的工作起到了应有的作用。在第九年将依据公司实际进展状况，进一步完善信用政策，并选择实行更有力的手段削减应收帐款，加快应收帐款的回笼，降低经营风险。比如现金折扣政策的运用等，我们要再进行认真测算，（准备）受否接受应用，比率多少等等。  在途资金的管理也就是结算手段不断改善的过程。确定了主要合作银行以后，客户的结算问题，包括银行帐户的结算、存折的结算、现金结算等等。在选取结算方式时财务部的原则是：资金的平安性第一、结算的快捷性听从于平安性。这方面的工作，我从同行业先进单位取得一些阅历，今后还要连续摸索完善。  2、财务预算  依据财务人力架构，将设置一财务主管职位，其主要职能就是负责财务预算、资金调度和关心融资工作。预算包括：商品销售预算、商品订购预算、费用预算、应收帐款预算、应付帐款预算、现金（货币资金）预算、其他收支预算等。在本月财务部针对费用预算工作已经着手布置到各部门。财务部将会对全部预算工作进行督导和跟踪，以协作公司本年的工作方案。  其他有关预算的具体规定，在第九年11月之中财务部间续下达，作为年度预算我们不行能作的特别精确，在第九年末已把预算的的制度真正建立起来，预算的工作程序明确，各部门和下属公司的预算工作任务清楚，为以后的预算工作顺当开展奠定基础。  3、费用管理  在财务预算工作中包含了费用预算的工作，但费用管理不仅仅是通过一个预算就可以达到预定目标。这里主要缘由是对特殊规的费用如何管理、对超预算的费用通过什么程序和方式审批、如业务款待费管理等。财务部已经有一些不成熟的想法，基本原则是：公正性、公开性、可操作性和程序简洁化。方案草稿将在近期提报给有关部门和人员，征求多方面的（看法），形成尽可能合理并可行的方案，为本年公司总体目标服务。  三、组织机构与部门、岗位职责  财务总监  会计主管出纳审计  会计员（若干）  岗位职责：财务总监：对公司的财务管理负全面责任，拟定筹资，投资方案，编制财务预算。  会计主管：记录经济业务，组织会计核算；登记帐簿；对帐，结帐；编制财务报表。