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财务部管理手册 应收月结 部门：财务部 工作岗位：应收 任务编码:AC_SOP_012 任务：应收月结 设备要求： 做什么 如何做 为什么 1. 输入凭证 2.核对 3. 制作账龄表 1.1 月末将当月需要填制“总账转账凭证”的内容录入用友系统。 1.2 按财务制度要求，根据不同的业务，计入相应的会计科目。 2.1 与前台系统核对当月所有凭证余额是否相等。 2.2 与应付核对当月所有清户金额是否相等。 3.1 每月1日打印前台系统账龄表。 3.2 依据当月前台系统账龄分析报告，按格式要求制作账龄表。 3.3 根据本月实际情况，制作应收月报表、各种结账方式分析表等。 3.4 根据账龄分析报告，将相关表格上报至有关领导。 保证财务报表的顺利完成 部门：财务部 工作岗位：成本 任务编码:AC_SOP_013 任务：货品控制价格 设备要求： 做什么 如何做 为什么 1. 市场询价 2.确定采购价格 3. 直接监控货品价格 1.1 每月对日采2-3次与采购员、厨师共同到市场询价。 1.2 每次询价后，与当期定价表进行对比，为做下一期定价做好准备工作。 2.1 每次询价后，对采购部初步定价进行核实比较，核实是否与市场询价价格相符，对于询价不符的价格提出疑问，确保定价的合理性。 2.2 对当期核实无误的价格，出当期定价表，每10天出一次定价表，每月出三次定价表。 2.3 当期所出定价表由成本主管