代理项目管理制度.pdfVIP

Word 代理项目管理制度 地产代理项目财务管理制度 地产代理公司项目财务管理制度 一、财务管理要求总则 ●费用报销必需遵循费用报销审核制度。 ●各楼盘负担的费用必需明确划分,并在报销单上写明所属项 目及营销总监的具体资料。 ●人员的变动必需准时报告人力资源部,以便财务部月底进行 工资、资金核算。 ●开发票时,须附与进展商核对后的结算明细表。 ●营销经理或营销总监将新提项目经理做业务员与做项目经理 时的收入划分并核对,然后报财务部。 二、票据管理 ●售楼处使用的票据包括收款收据和尾数纸。该票据均印有统 一编号。收款收据和尾数纸由项目经理或定专人从公司财务部领取。 ●全部售楼处现场必需有设置保险柜。空白收据、尾数纸必需 妥当保存于保险柜内。 ●客户交付临时定金时一律与客户签定尾数纸,空格处须按项 目经理规定填写一式两份,经客户确认签方可收取。 ●客户交付足额定金时,由项目经理或项目指定专人开具正式 收款收据。如客户已交付临时定金,则须时收回尾数纸。如尾数纸丢 失,须当场要求客户出具遗失证明,作为丢失尾数纸的补充凭证。 第 1 页 Word ●各售楼处领取的票据要准时与财务交清,无论票据使用与否, 从领用日期开头算起一个月内必需交回待财务部核查无误后,然后重 新领用。如有违规罚款一百元。 ●因未能妥当保管而丢失收款收据及尾数纸,应马上通知财务 部并施以适当的补救措施(如登报)。每丢失张收据,经办人将被罚款 人民币三百元,并承当由此产生的费用和后果。 三、代理费的结算及转款 ●代理费的结算日为每月25 日。节假日、周末不顺延。 ●各楼盘代理费结算需提前一天将有关结算的资料传真或交回 给财务,以便财务对结算金额进行核对和集资金。 ●转款收据必需于转款后其次天交回财务部。 ●如预结代理费,并退回所收定金的楼盘,必需提前一天通知财 务部,同时附进展商出具的转款通知。 ●上述转款必需经营销总监和总经理签字批准。 ●对不提前通知,当天就要求转款的,一律不予受理。 四、现金管理制度(适用于定金与临时定金) 1、开盘 ●新项目开盘,营销总监必需提前与财务部协调收款方式及交 款银行。 ●各售楼处开盘签项目经理先向财务部填写代理业务通知单, 然后凭此表领取尾数纸或正式收据。 2、收款 第 2 页 Word ●售楼处收取的定金及临时定金(现金或支票),必需由项目项 目经理指定专人收取。 ●定金由进展商收取的,各售楼处不得向财务部领取财务票据。 ●各售楼处在收取款项时,必需要开具与款项相对应的盖有公 司财务章的有效票据,不得为客户开具白条。 ●当天收取的定金及临时定金必需下午7点前存入财务指定银 行。因未能准时将定金存入银行而造成款遗失、被抢、被盗等,后果 由经手人承当。(如有特别状况,最迟不得超过次日上午存入指定银行。 如到款时间与收款收据的日期相差超过两天,有关人员必需给出合理 解释,并将被处以罚款(每日每笔罚50元) ●每次存款后马上将收取金额、票据金额、房号、业主姓名、 存入银行、存入日期等有关数据指定专人记录有财务对帐上,以便月 底与公司财务核销票据。 ●无折存款回单必需注明楼盘名称、房号及业主姓名,以便与收 款收据核对。 ●临时定金结算(挞定)须报财务作为应付帐款处理,半年后转 为营业收入,不上报者视为走私单,一经查实,马上处理。 3、退款 ●销售人员负责向客户解释退款的有关程序,以削减产生冲突 的机会。 ●如发生客户退款,由销售人员写一份退款说明,并由项目经理、 营销总监签名,然后通知客户到公司总部退款