物资采购及出入库管理制度2958.pdfVIP

物资采购及出入库管理制度 说明：本制度主要适用于公司内部生产物资以及非生产物资的采 购管理以及出入库管理。其目的是为了规范公司的物资采购，降低物 资采购成本，确保公司各项物资供应，加强企业物资采购以及物资出 入库的监督与管理. 相关管理制度：生产物料管理制度、办公用品管理规定等. 制度中涉及到的附件内容,例如采购计划单、请购单、领料单、 入库单、出库单等，详见物料采购管理或者项目采购管理中相关管理 工具。 1、总则 1.1 为了规范公司的物资采购，降低物资采购成本，确保公司各 项物资供应，加强企业物资采购的监督管理，特制定本制度。 1.2 本制度是公司物资采购管理的基本规范，适用于公司物资的 采购以及出入库管理。 1。3 采购部应当根据市场信息做到比质、比价采购，同时，在 付款方式上，做到货到付款，或分期付款，减少采购风险。 2、采购部职责以及工作原则 2.1 采购部岗位职责 （1)负责物资采购管理制度和内部各岗位职责的制定; （2)负责物资采购员、计划员及档案管理员的监督与管理； （3）负责物资采购计划的制定，采购合同的签订及保管； (4)负责物资采购的询价、议价、比质、比价; （5）负责本部门按时、保质、保量地完成所需各项物资的采购 工作； （6）负责管辖范围内的卫生、安全工作. （7)负责做好各项档案的管理工作，如采购合同、各种审批文件 及公司下发的各种文件 ; （8）负责建立采购物资台帐、借款明细帐及公司应付帐款,定期 与财务部对帐并协助实施物资盘点。 2.2 物资采购原则 (1）未经审批的物资一律不得采购； （2）仓库内的库存物资应优先使用； （3）建立合格供应商名录时，采购远近搭配的原则； （4）采购物资时，应尽量通过银行结算，减少现金结算； （5）在比价过程中,严格执行同类产品 比质量,同样质量比价格， 同样价格比服务的原则,择优确定采购单位； （6)对于先试用的物资,必须由使用部门出具试验报告，并由审 批后，方可采购。 （7）尽量避免当日使用,当日采购，一定要做到提前采购。 3、物资采购管理 3.1 物资采购一般规定 3.1.1 为节约采购成本,公司实行按月上报采购计划。采购部编 制采购计划时，要从实际工作出发，避免盲目提报物资采购计划，避 免物资积压损失. 3.1。2 公司各部门要按程序报物资采购计划,在每月的 日 前向采购部报下月的采购计划，然后由采购部汇总后统一上交公司经 理办公室。 3.1。3 各部门提供的需采购物资的规格型号必须完整，如不完 整所造成的损失由原材料清单提报人负责 %的经济损失，所在部 门承担 %；同时,采购部有权拒绝采购型号不完整的物资。 3.1.4 物资采购时必须严格按照采购原则、采购计划进行采购， 做到不错订、不漏订，及时准确地做好物资货源的落实工作。签订物 资采购合同时,要严格执行合同法和公司合同管理制度,合同中要明 确数量、规格型号、价格、质量标准、交货期、交货地点、结算方式、 运费承担、包装、运输、验收方式、经办人经济责任以及其它需要明 确的事项。一般情况下，按照公司标准合同文本签订合同，如有特殊 情况，与公司律师顾问联系后，再签定合同. 3。1.5 物资采购时，如使用单位出具的原材料出现短缺现象， 采购部应征求使用单位意见，在使用单位同意,并签字确认后方可采 购使用单位愿意接受的代用品，否则，出现后果由采购部负直接责任. 3.1。6 采购部未能及时完成的采购任务,应及早报主管生产副总 经理说明原因，拟定补救措施。 3.1。7 《生产物资采购计划单》、《非生产物资采购计划单》一式 联，各部门审核签批齐全后，必须交到每联上的指定部门，以便统计 核对。 3。2 物资请购 3。2。1 生产物资的请购:由采购部采购人员针对需采购的物资， 依公司存量管理基准、用料预算、参酌库存情况，进行市场摸价、货 比三家后，如实逐项填写“生产物资采购计划单，