XXXX年新员工入职引导培训商务与审计课件.pptxVIP

共享现代信息文明 —新员工入职培训（2012年第四期） 商 务 与 审 计 2012年8月6日2022/1/28一商务管理体系二商务管理制度与流程三内部审计制度与公司各项审批流程 2022/1/28 一商务管理体系 （一）成立商务管理部门的目的： ●适应快速发展需要，规范公司经营管理行为； ●保障公司的正当权益不受侵害； ●减少因项目实施过程监管缺失造成的损失； ●规避企业经营风险 。2022/1/28公司商务审计部商务中心审计中心分公司商务中心分支机构综合部/财务部商务专员 一商务管理体系 （二）体系架构2022/1/28 一商务管理体系（三）架构设置说明：1公司商务审计部：负责公司商务管理内部审计制度和流程的建设及组织实施等工作。2分支机构商务管理：1）成立商务中心或在综合部设置专门商务专员；2）分公司或办事处筹建初期，由财务人员兼职商务管理工作；3各商务专员在公司商务部门的指导下负责本单位商务管理工作。 2022/1/28 一商务管理体系 （四）商务管理职能： 1建章立制：制定商务管理相关制度流程； 2定 价：制定定价原则，组织建立成本定价模型； 3商务工作组织：项目立项招标工作统管项目的调度管理等。4商务审核职能：项目立项合同审批合同付款审核开具发票审核等；5合同管理：合同台账管理，定期与财务部门进行核对。 2022/1/28 一商务管理体系 6项目实施的过程管控：●项目实施进度工作量收入成本费用及资金使用；●重点跟踪和分析阶段目标的可实现性； ●付款审核：结合实施进度合同约定及项目立项。 7客户信息管理：客户信息的收集整理维护管理。 8对各单位商务活动的指导和。2022/1/28 二商务管理制度及流程 （一）商务管理办法 （二）合同管理办法 （三）统管项目管理办法 （四）工程建设业务管理办法 （五）管理细则：采购招投标管理； 关于省外项目及办事处资金费用的管理细则。 2022/1/28 二商务管理制度及流程 （六）相关通知规范等： 1关于进一步明确销售业务立项定价结算及分包等原则的通知； 2关于新设立分支机构业务开展的协调管控； 3关于重复进行合同签订审批的流程规范； 4关于加强公司流程管控的通知。2022/1/28 二商务管理制度及流程 公司商务管理包括以下几个方面： （一）销售业务管理 （二）采购业务（包括业务外包）管理 （三）客户信息管理 （四）招投标管理2022/1/28 二商务管理制度及流程 （一）销售业务管理流程不执行立项的销售业务管理 ： ●新设机构单笔金额在10万元以下成熟机构单笔金额50万元以下的销售业务，组织商务市场业务实施主管财务等部门评价后，如项目专业利润率符合要求，则直接签订合同并组织实施。 ●双方原有框架协议的，可不再另行签订合同或协议。2022/1/28 二商务管理制度及流程◆执行立项的销售业务管理1新设机构单笔金额10万元以上的，须单项 。2成熟机构单笔金额在50万元及以上的（包括电信业务），须执行总分两级立项。（新设分支机构视同总部部门进行管控）3跨区域拓展的项目须通过总部立项。4对于分支机构自行拓展但须公司代管的项目执行总分两级立项。2022/1/28 二商务管理制度及流程●执行立项销售项目管理流程：1项目立项；2项目投标；3合同签订；4项目实施及跟踪反馈；5完工（竣工）验收；6结算及分析。 2022/1/28 二商务管理制度及流程1项目立项（1）原则 技术可行性并具备施工能力。 经济可行性：项目专业利润率等经济指标符合要求。 市场*意义（特批）●专业利润率专业税前利润与收入占比。成本费用→ 人工成本， 直接成本分包及材料采购等， 间接费用差旅费招待费车辆使用费协调费等； 不包括综合管理成本分摊。 2022/1/28 二商务管理制度及流程（2）项目立项的具体实施：①市场部向商务及业务主管部门提交项目详细资料；②拟订项目实施方案，反馈给市场部并抄送商务；③商务发各部门征求，组织立项专题会议分析评价；④评审通过后，市场部提交《立项审批表》，办理立项签批流程。2022/1/28 二商务管理制度及流程（2）项目立项的具体实施（续）⑤项目立项后资金垫付发生变化的，对原立项审批补充说明。⑥执行两级立项的，公司业务主管部门应指派专人了解项目细节； 在分支机构完成立项签批流程后， 其签批后的《立项审批表》到公司市场部；由其代为办理审批流程。补充附件：项目立项时对前期申请资金的项目的运作情况汇总 2022/1/28 二商务管理制度及流程 2项目投标：（1）参与投标的，但最低报价须满足立项的利润率要求；（2）投标时外部条件变化时，该实际利润率仍应满足专业利润率要求。 对于从公司经营*角度考虑，预计利润率低于专业利润率要求的市场支撑项目，须经公司经理会批准后