ERP实验报告_11完整版.doc

实 训 报 告 课程名称： 用友ERP供应链管理系统 实验项目： 采购、销售、库存、存货 实验时间： 2010年9月-12月 实验班级： 08会计电算化（4）班 学 号： 2008053235349 姓 名： 刘慧艳 指导教师： 尹志海 会计 学院 计算机基础实验室（4） 实验室 二〇一 〇 年 十二 月 十四 日 广东技术师范学院实验报告 学院： 会计学院 专业： 会计电算化 班级： 四班 成绩： 姓名： 刘慧艳 学号： 2008053235349 实验地点： 计算机基础实验室（4） 实验日期： 2010年9月-12月 第一章 供应链基础设置 一、实验目的和要求 系统学习系统管理和基础设置的主要内容与操作方法。要求掌握系统管理中设置操作员、建立帐套和设这操作员权限的方法，掌握基础设置的内容和方法，熟悉帐套输出和引入的方法。 二、实验内容及步骤 1.系统管理 ：开始→程序→用友软件ERP-U8→系统管理 （注册、增加操作员、建立账套、设置操作员权限、启用供应链及其相关子系统、账套备份在系统管理中操作。） 2.基础设置：开始→程序→用友软件ERP-U8→企业门户 （1）业务：基础信息→基础档案 （机构设置、往来单位、存货、财务、收付结算、业务在基础档案中操作） （2）财务：财务会计→总账 （总账系统参数、修改及增加会计科目、设置凭证类别和录入期初余额在总账中操作） 三、实验中遇到的问题及解决过程（问题与讨论） 在创建账套录入账套信息时，企业类型没有留意就直接跳过直接建立帐套了，直到做后面业务时才发现。开始以为用账套主管的身份登录“系统管理”就能修改，可是只能修改账套名称其他都不能修改，在迫不得已的情况下只好重头做过。 第二章 采购管理 一、实验目的和要求 运用采购管理系统对普通采购业务、受托代销业务、直运采购业务、退货业务和暂估业务等进行处理，即使进行采购结算。能够与应付款管理系统、总账系统集成使用，以便即使处理采购款项，并对采购业务进行相应的账务处理。要求掌握采购业务的处理流程和方法，深入了解采购管理系统与供应链的其他子系统之间的密切关系和数据传递。 二、实验内容及步骤 （一）采购系统初始化 步骤： 设置系统参数：采购管理系统参数→修改存货档案→设置库存管理系统参数→设置存货核算系统参数→设置应付款管理系统参数及初始设置 期初数据录入：录入采购管理系统期初数据→录入库存管理系统期初数据→录入存货核算系统期初数据 期初记账：采购管理系统期初记账→存货核算管理期初记账 （二）普通采购业务1 步骤：设置采购专用发票→对单据格式设置→录入“采购订单”→录入“到货单”→填制“采购入库单”→填制“专用采购发票”→填制“结算单”→进行“正常单据记账”，并生成凭证→审核应付单据并生成转账凭证 （三）普通采购业务 2 步骤：填制“专用采购发票”→进行暂估处理→填制生成“红字回冲单”凭证→填制生成“蓝字回冲单（报销）”凭证→审核现付单据并生成付款凭证（另：确定采购成本→审核应付单据→生成现结凭证） （四）受托代销业务 步骤：填制入库单→填制普通发票→生成受托代销发票、受托代销结算单→审核应付单据并生成凭证 （五）采购特殊业务 步骤：填制专用采购发票→手工结算→审核应付单据→填制暂估结算表→生成红字回冲单→生成蓝字回冲单 填制专用采购发票→填制到货退回单→生成红字采购入库单→填制红字专用采购发票→自动结算 三、实验中遇到的问题及解决过程（问题与讨论） 在采购管理系统中填制了“专用采购发票”后“现付”，由于对系统对不熟悉，把应该形成应付款项的50%做成了电汇款并且形成了凭证，因此应付款系统不能正确形成单据。与同学和老师讨论、指导后，只有把步骤全部倒过来做一遍然后重新填制“现付”单。 第三章 销售管理 一、实验目的和要求 运用销售管理系统对普通销售业务、直运销售业务、分期收款业务、销售零售业务及销售退货业务等进行处理，正确及时处理各类销售业务，以便即使确认销售收入，确认并收取应收款项。销售管理系统能够与应收款管理系统、总账系统集成使用，以便即使处理销售款项，并对销售业务进行相应的账务处理。要求掌握采购业务的处理流程和方法，深入了解采购管理系统与供应链的其他子系统之间的密切关系和数据传递。 二、实验内容及步骤 （一）销售系统初始化 步骤：设置销售管理系统参数→设置应收款管理系统参数→录入销售管理期初数据→录入期初收款发货单 （二）普通销售业务 1 步骤：填制销售发票→进行现结→审核应收