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广源医药营销股份有限公司资金审批流程及权限一览表 PAGE2 / NUMPAGES2 授权金额：按每单确认 权限项目 金额 流程及权限　　　（单元格内空格的表示此处不需要签字） 分类 支付项目 说明 环节 申请 审核 审核 审批 审批 工资奖金福利 工资 奖金 福利 薪酬制度内项目 支付前 不论金额 人事主管 财务总监 总经理 薪酬制度外项目 5,000元以内（含） 人事主管 财务总监 总经理 5,000元以上 人事主管 财务总监 总经理 董事长 员工红利 政策分红 报批时 不论金额 主办会计 财务总监 总经理 董事长 固定资产 固定资产 购置 专项书面申请 报批时 10,000元以内（含） 行政总监 财务总监 总经理 10,000元以上 行政总监 财务总监 总经理 董事长 办公场所 装修预算 按预算方案和相关合约执行 报批时 20,000元以内（含） 行政总监 财务总监 总经理 20,000元以上 行政总监 财务总监 总经理 董事长 运管费用 运管费用 包括日常各项经营管理费用(含用品购置)及融资费用 报批时 5,000元以内（含） 部门主管 财务总监 总经理 5,000元以上 部门主管 财务总监 总经理 董事长 公关慰问等 专项费用 主要用于政府机关的节日慰问专项接待费用 报批时 10,000元以内（含） 公关人员 财务总监 总经理 10,000元以上 公关人员 财务总监 总经理 董事长 广告 宣传 广告宣传 指投放于媒体、媒介的广告、宣传费用 报批时 30,000元以内（含） 策划主管 财务总监 总经理 30,000元以上 策划主管 财务总监 总经理 董事长 权限项目 金额 流程及权限　　　（单元格内空格的表示此处不需要签字） 分类 支付项目 说明 环节 申请 审核 审核 审批 审批 借款 公务借款 日常业务备用金借款 报批时 20,000元以内（含） 借款人 财务总监 总经理 20,000元以上 借款人 财务总监 总经理 董事长 个人借款 员工本人或家庭发生特殊情况需借款 报批时 10,000元(含)以内 借款人 财务总监 总经理 10,000元以上 借款人 财务总监 总经理 董事长 提现 提取现金 日常业务使用，包括公户转存折户、个人卡户 提取前 50,000元(含)以内 出纳 财务总监 总经理 50,000元以上 出纳 财务总监 总经理 董事长 资金互转 指公司账户之间转账，不包括公户转存折户、个人卡户 转账前 100,000元(含)以内 出纳 会计 财务总监 100,000元以上 出纳 会计 财务总监 总经理 付 货 款 预付货款/付款提货 先付款给供货商，供货商收到款后发货 报批时 100,000元(含)以内 业务经理 财务总监 风控总监 总经理 100,000元以上 业务经理 财务总监 风控总监 总经理 董事长 货到付款/按合同约定账期付款 收到供货商发来的商品验收入库后结算付款 报批时 100,000元(含)以内 业务经理 财务总监 总经理 100,000元以上 业务经理 财务总监 总经理 董事长 对外 投资 小额放贷 按合同约定 转款前 无论金额 业务经办人 财务总监 风控总监 总经理 董事长 其他 股东分红 支付时有董事会书面决议 分配前 不论金额 主办会计 财务总监 总经理 董事长 税金 流转税/个人所得税 申报前 不论金额 主办会计 财务总监 总经理 企业所得税 不论金额 主办会计 财务总监 总经理