集团公司资金集中管理 - 管理文章.docxVIP

数量、性质，开户银行的选择范围、资金的流动方向和使用额度等方财务公司结算平台，绿色箭头表示资金流出财务公司结算平台，蓝色由该成员单位内部收入户转入其内部支出户。成员单位对于其内部支的进展,运行效果显著。一是资金集中量从零开始，日均存款额从2中国航天科工集团公司（以下简称“集团” 数量、性质，开户银行的选择范围、资金的流动方向和使用额度等方 财务公司结算平台，绿色箭头表示资金流出财务公司结算平台，蓝色 由该成员单位内部收入户转入其内部支出户。成员单位对于其内部支 的进展,运行效果显著。一是资金集中量从零开始，日均存款额从2 1。资金存量分散，整体收益流失。集团公司的组织架构是三级法人体制,即集团公司、 院局基地、 场所，分别作为第一级、 第二级和第三级法人，都具有独立的法人地位和资金收 益权， 尤其是作为二级法人的院局基地， 具有军品合同签订权， 合同资金直接进入二级单位 的银行账户并留存.这样造成大量的资金分散在众多的成员单位帐户上，集团公司整体资金 收益流失。 2。现金管理手段落后，现金储备量大，资金预算过于粗放，周期长、精细度低、可靠 性差，不符合全面预算管理过程化、精细化的要求.成员单位现金需求及冗余程度不一,造成 一部分单位把大量现金资产存放在银行收取低存款利息，而另一部分单位却从银行大量融资 并支付高贷款利息。 3。集团公司很难整合整体现金资源，在优化配置基础上支持重点产