集团公司资金集中管理办法1 - 管理学资料.docxVIP

管理。收入账户原已开通网上银行的，应取消支付和转账功能，可以第七条各成员单位的财务部门（资金管理部门）负责本单位的资金管并对资金使用情况进行监督、控制，保证资金安全，防范资金风险。容，也是提高成员单位各部门、各环节协同管理水平的重要手段。集集团公司资金集中管理办法 管理。收入账户原已开通网上银行的，应取消支付和转账功能，可以 第七条各成员单位的财务部门（资金管理部门）负责本单位的资金管 并对资金使用情况进行监督、控制，保证资金安全，防范资金风险。 容，也是提高成员单位各部门、各环节协同管理水平的重要手段。集 集团公司资金集中管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强集团资金管理，根据国务院办公厅《关于转发国家经 贸委〈国有大中型企业建立现代企业制度和加强管理基本规范（试行）〉的通 知》（国办发〔 2000〕64 号）、财政部《关于加强国有企业财务监督若干问题 的规定》（财工字〔 1997〕346 号）和财政部《企业财务通则》（财政部 2006 年第 41 号令）等法规，并结合集团公司实际，制定本办法。 第二条 本办法所称资金集中管理，是指在集团公司内部实行资金集 中统一管理，统一筹集、使用和管理资金。 第三条 集团实施资金集中管理的目标，是提高资金使用效率，降低 资金成本，控制资金风险，保障资金需求。 第四条 本办法所称资金， 是指广义的现金、现金等价物和应收票据。 第五