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公寓物业财务管理财务付款管理办法

一、目的

规范财务付款程序，保证项目部内外部经济往来的合规性、安全性。

二、范围及划分

适用于财务付款管理工作，分为有合同类申请用款和无合同类（零星）申请用款。

三、职责

财务部负责付款事宜，各部门配合执行。

四、工作程序

1、财务付款审批权限

（1）经办人或主控部门负责人、项目部总经理、执行董事负责主控项目付款的审核。

（2）财务部负责所有付款的审核。

（3）董事长负责付款审批。

2、因公借款

（1）员工差旅费、业务费及周转金借款时，由借款人填写《借款单》，详细填明借款用途、金额、期限等事项，经部门负责人、项目总经理核准、执行董事或董事长审批后，方可借支。前款未清，后款不借。

（2）合作单位人员，因业务需要在本项目部借款时，除按照上述程序办理外，财务部应将借款单复印件传真通知相关部门和单位，以便及时清理借款。

3、财务付款签报审核

（1）合同主控部门签订合同后，应将合同原件、签订合同单位营业执照复印件及《合同签订审批表》一同转交财务部。凡签约部门无此项职责项目的，财务人员应及时上报项目总经理，在项目总经理批复前财务不予办理付款。

（2）办理付款时，合同付款主控部门经办人员应先与财务人员对帐并填制《付款审批申请表》（必要时提供符合合同约定付款条件的进度确认文件）及票据，再经主控部门负责人签字审核后，经项目总经理、执行董事、财