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冲调类方便食品公司

工程前期工作手册

目

第一章项目基本情况3

一、项目概况3

二、结论分析3

第二章公司概况6

一、公司基本信息6

二、公司主要财务数据6

第三章数据采集分析与知识管理8

一、数据统计分析8

二、工程咨询企业知识管理10

第四章工程咨询信息及其管理16

一、工程咨询信息类型及来源16

二、“互联网+”背景下的工程咨询信息管理20

第五章市场分析28

一、行业竞争结构分析28

二、征兆指标预测31

第六章现金流量分析33

一、现金流量分析指标应用33

二、现金流量与现金流量图33

第七章资金成本分析36

一、债务资金成本分析36

二、权益资金成本分析37

第八章资金结构优化比选39

一、比较资金成本法39

二、息税前利润—每股利润分析法40

第九章财务分析的价格及选取原则43

一、财务分析的价格体系43

二、财务分析的取价原则45

第十章财务分析概述48

一、财务分析的作用48

二、财务分析的步骤49

第十一章经济效益与费用的识别与计算51

一、经济效益与费用识别的基本要求51

二、经济效益与费用的估算原则52

第十二章经济分析基本方法54

一、项目费用效益分析54

二、项目费用效果分析60

第一章项目基本情

一、项目概

（一）项目投资人

xxx（集团）有限公司

（二）建设地点

本期项目选址位于xx。

二、结论分析

（一）项目选址

本期项目选址位于xx，占地面积约84.00亩。

（二）项目实施进度

本期项目建设期限规划24个月。

（三）投资估算

本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨

慎财务估算，项目总投资25117.75万元，其中：建设投资20807.89

万元，占项目总投资的82.84%；建设期利息524.67万元，占项目总投

资的2.09%；流动资金3785.19万元，占项目总投资的15.07%。

（四）资金筹措

项目总投资25117.75万元，根据资金筹措方案，xxx（集团）有

限公司计划自筹资金（资本金）14410.39万元。

根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额10707.36

元。

（五）经济评价

1、项目达产年预期营业收入（SP）：43600.00万元。

2、年综合总成本费用（TC）：36221.83万元。

3、项目达产年净利润（NP）：5378.78万元。

4、财务内部收益率（FIRR）：14.47%。

5、全部投资回收期（Pt）：6.71年（含建设期24个月）。

6、达产年盈亏平衡点（BEP）：20346.70万元（产值）。

（六）主要经济技术指标

主要经济指标一览表

序号项目单位指标备注

1占地面积㎡56000.00约84.00亩

1.1总建筑面积㎡85588.80容积率1.53

1.2基底面积㎡33040.00建筑系数59.00%

1.3投资强度万元/亩241.03