公司成本费用分析报表模板.xlsxVIP

2/1/2024

7199280

6157441

207263

56533

352737

3/2/2024

5634578

4813327

175040

39265

234031

4/2/2024

4186402

3830001

158987

39265

234031

2/1/2024

180

150

5.4

3

9

3/2/2024

150

132

5

2

5

4/2/2024

138

128

4.2

1

3.5

2/1/2024

1

0.8552856674556345

2.8789406718449623E-2

7.8525908146370189E-3

4.8996149614961494E-2

3/2/2024

1

0.85424800224613096

3.1065325566528672E-2

6.9685786584194947E-3

4.1534787520911061E-2

4/2/2024

1

0.91486699079543721

3.7977002686316319E-2

9.3791757217773167E-3

5.5902658177594988E-2

2/1/2024

1

0.83333333333333337

3.0000000000000002E-2

1.6666666666666666E-2

0.05

3/2/2024

1

0.88

3.3333333333333333E-2

1.3333333333333334E-2

3.3333333333333333E-2

4/2/2024

1

0.92753623188405798

3.0434782608695653E-2

7.246376811594203E-3

2.5362318840579712E-2

行业成本费用收入统计表格

单位：万元

销售收入

销售成本

销售费用

财务费用

管理费用

企业内部成本费用收入统计表格

行业成本费用收入结构分析

企业内部成本费用收入结构分析

项目

时间

项目

时间

项目

时间

1、如何去分析

举例：对影响要分析对象（例如：刀具）相关的成本动因进行了解，比如：刀具价格（不含税价和税、供应商/品牌）、外部采购费用、保管费用、维护费用、内部物流费用，刀具使用量、保有量、采购次数、刀具和产品之间的定量关系等等。你们所做的，无非是在降低各项成本前提下，保持质量的稳定，就是采购、保管、生产、质保的平衡。这其中没有一个因素是财务能够掌控的，所以要和刀具的使用、采购、保管、产品质保部门商议，综合各部门意见，由财务进行测算，选取方案罢了。

2、工作方法和思路

需要结合公司的具体情况，这就需要做大量的调研，主动去和生产部门沟通，发现问题，解决问题。

举例：

（1）建立费用预算控制，仅仅是只使用费用预算，不要全面预算。推行这个还是比较有难度的，但是既然你们领导叫你提方案，你就提，决定做不做是他的事。

（2）可重复利用包装桶。我司之前存在供应商送材料的大包装桶，随材料卖给我们，之后我们桶多到需要卖给外面收桶的，价格仅为买价的1/5。

（3）免费赠送产品的比例控制。我司之前存在买A系列产品赠送配套B产品，由于是免费的故没什么人管理，发货单上没有或者数量为10，也可以拿20、30。根据询问技术部人员给出一个标准的配送比例，在此比例上略有上浮来进行控制。

（4）呆货控制，你们公司应该也存在特殊定制产品，如果对方不要或者生产多了，那么几乎就卖不出去成为呆货。这方面可以严格要求必须订单式管理，或者询问营业部领导是否有规定必须达到什么量才予以特殊定制。

第1个方法，费用预算控制，想要领导去推行，好的制度需要公司管理层的大力配合和支持。

2-4实施难度不大，可行性强。可以先了解下具体情况，再请教该部门领导并获得支持，然后再请示自己领导。记得一定要数据化，比如免费比例控制，按技术部标准幅度上浮X点来计算，去年多赠送了30万，今年销量比去年上涨约30%，预计今年可以节约39万，并且每年都可以节约相应成本。这也将是你年底提加薪的底气来源。

提醒：

作为成本会计，在此企业成本管理的改进中是能够学到很多东西，也能很好的体现自身的价值。

但是请注意，最好不要动不动就把什么事情列为绩效考核，流程优化、成本控制方案，不是颁布个规定，列入相关人员绩效考核就万事大吉了。而且这种行为非常得罪人，绩效考核基本上只会让别人被扣钱，以后你想了解真实情况，或者需要别人配合会很困难。

一定不要提降低工资、降低人员数量，比如计时计件转变、通过生产效率得出生产部人员较多这种结论。

最后，如果你想出可行性强的方法有七八个，不要一次性全写上去，只先做最有把握、抵触最低的两三个。一次性太多了会混乱，反而做不好。费用预算控制，一定要写进方案里面。

3、如何与车间结合与业务结合

财