拓日新能：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告.pdfVIP

证券代码：002218证券简称：拓日新能公告编号：2024-001

深圳市拓日新能源科技股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月

30日召开的第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第八次会议审议通过

《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保

不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，继续使用不超过人

民币18,000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通

过之日起不超过12个月。在上述额度内，资金可以循环使用。具体内容详见公

司于2023年10月31日在《证券时报》及巨潮资讯网（）披

露的《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：

2023-060）。

现将公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如

下：

一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

产品金额

序号受托方产品名称起息日到期日

类型(万元)

中国建设银行深圳

中国建设银行

市分行单位人民币保本浮动

1股份有限公司10,0002023/11/102024/1/11

定制型结构性存款收益

深圳南山支行

2023532

年期

兴业银行股份兴业银行企业金融

保本浮动

2有限公司深圳人民币结构性存款3,0002023/11/22024/1/17

收益

分行产品

近日，公司已将上述现金管理产品赎回，同时，在上述银行用于理财产品专

用结算的理财产品专用结算账户已注销。

二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

公司近日在部分募集资金存放银行开立了理财产品专用结算账户，并使用闲

置募集资金进行现金管理。

1

（一）理财产品专用结算账户信息

开户银行账户名称

东莞银行股份有限公司深圳南山支行深圳市拓日新能源科技股份有限公司

兴业银行股份有限公司深圳分行深圳市拓日新能源科技股份有限公司

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要

求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》

等法律法规的相关规定，上述账户仅用于部分闲置募集资金购买理财产品专用结

算，不会存放非募集资金或作其他用途。

（二）本次进行现金管理的基本情况

产品金额

序号受托方