化学药制剂项目财务管理体系_范文.pdfVIP

化学药制剂项目

财务管理体系

xx投资管理公司

目录

第一章项目概况4

一、项目概述4

二、项目总投资及资金构成6

三、资金筹措方案6

四、项目预期经济效益规划目标6

五、项目建设进度规划7

第二章项目背景分析8

一、行业发展趋势8

第三章财务管理体系11

一、股利的发放程序11

二、确定利润分配政策应考虑的因素12

三、短期融资的分类15

四、商业信用17

五、时间价值的概念21

六、时间价值的计算23

七、项目投资决策的主要方法29

八、财务可行性评价与项目投资决策的关系32

九、企业营运能力，主要指企业营运资产的效率与效益。企业营运资产的效

率主要指资产的周转率或周转速度。企业营运资产的效益通常是指企业的产

出额与资产占用额之间的比率。33

十、销售收入的日常管理37

十一、销售价格的制定38

十二、法律环境41

十三、技术环境42

十四、集权与分权相结合型财务管理体制的一般内容43

十五、集权与分权的选择48

第四章51

一、投资估算的编制说明51

二、建设投资估算51

三、建设期利息53

四、流动资金54

五、项目总投资56

六、资金筹措与投资计划57

第一章项目概况

一、项目概述

（一）项目基本情况

1、承办单位名称：xx投资管理公司

2、项目性质：新建

3、项目建设地点：xx园区

4、项目联系人：邹xx

（二）主办单位基本情况

当前，国内外经济发展形势依然错综复杂。从国际看，世界经济

深度调整、复苏乏力，外部环境的不稳定不确定因素增加，中小企业

外贸形势依然严峻，出口增长放缓。从国内看，发展阶段的转变使经

济发展进入新常态，经济增速从高速增长转向中高速增长，经济增长

方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济增长动力

从物质要素投入为主转向创新驱动为主。新常态对经济发展带来新挑

战，企业遇到的困难和问题尤为突出。面对国际国内经济发展新环境，

公司依然面临着较大的经营压力，资本、土地等要素成本持续维持高

位。公司发展面临挑战的同时，也面临着重大机遇。随着改革的深化，

新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进，以及“大众创业、

万众创新”、《中国制造2025》、“互联网+”、“一带一路”等重大

战略举措的加速实施，企业发展基本面向好的势头更加巩固。公司将

把握国内外发展形势，利用好国际国内两个市场、两种资源，抓住发

展机遇，转变发展方式，提高发展质量，依靠创业创新开辟发展新路

径，赢得发展主动权，实现发展新突破。

公司坚持提升企业素质，即“企业管理水平进一步提高，人力资

源结构进一步优化，人员素质进一步提升，安全生产意识和社会责任

意识进一步增强，诚信经营水平进一步提高”，培育一批具有工匠精

神的高素质企业员工，企业品牌影响力不断提升。

公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上，

坚持优化结构，提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理

方式，补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板，走绿色、协

调和可持续发展道路，不断优化供给结构，提高发展质量和效益。牢

固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提

质增效为中心，以提升创新能力为主线，降成本、补短板，推进供给

侧结构性改革。

公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市

场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优

质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。

（三）项目建设选址及用地规模

本期项目选址位于xx园区，占地面积约66.00亩。项目拟定建设

区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施

条件完备，非常适宜本期项目建设。

二、项目总投资及资金构成