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化学药制剂项目

财务管理报告

目录

第一章公司概况3

一、公司基本信息3

二、公司主要财务数据3

第二章项目简介5

一、项目单位5

二、项目建设地点5

三、建设规模5

四、项目建设进度5

五、项目提出的理由5

六、建设投资估算7

七、项目主要技术经济指标7

第三章财务管理10

一、筹资的分类10

二、企业资本金制度13

三、对外投资的含义与分类20

四、对外投资的目的与意义21

五、影响营运资金管理策略的因素分析22

六、营运资金管理策略的主要内容24

七、营运资金的管理原则26

八、流动资金的概念27

九、银行短期借款28

十、短期融资的分类34

十一、盈利能力（也称收益能力）是指企业获取利润的能力，也称为企业的

资金或资本增值能力，通常表现为一定时期内企业收益数额的多少及其水平

的高低。不论是投资人、债权人还是经理人员，都会非常重视和关心企业的

盈利能力。盈利能力就是企业获取利润、资金不断增值的能力。36

十二、财务管理的内容39

十三、计划与预算41

十四、金融环境43

十五、法律环境47

十六、企业财务管理体制的一般模式48

十七、集权与分权的选择50

第四章54

一、投资估算的编制说明54

二、建设投资估算54

三、建设期利息56

四、流动资金57

五、项目总投资59

六、资金筹措与投资计划60

第一章公司概况

一、公司基本信息

1、公司名称：xxx集团有限公司

2、法定代表人：武xx

3、注册资本：1090万元

4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx

5、登记机关：xxx市场监督管理局

6、成立日期：2015-1-28

7、营业期限：2015-1-28至无固定期限

8、注册地址：xx市xx区xx

二、公司主要财务数据

表格题目公司合并资产负债表主要数据

项目2020年12月2019年12月2018年12月

资产总额15384.1612307.3311538.12

负债总额7847.376277.905885.53

股东权益合计7536.796029.435652.59

表格题目公司合并利润表主要数据

项目2020年度2019年度2018年度

营业收入29405.4523524.3622054.09

营业利润5979.014783.214484.26

利润总额4955.993964.793716.99

净利润3716.992899.252676.23

归属于母公司所有