食品公司主要业务流程.docx

分公司主要业务流程

操作规范

文档说明

流程描述工具如下:

No.

流程描述工具

描述

1

CZZD

业务流程的开始或者结束

2

系统处理的业务流程

3

系统自动生成的账表或单据

4

—/—'

人工处理的账表或单据

5

判断

6

Z /

其他相关联的业务流程

7

系统预先定义的业务流程

主要业务流程描述文档结构如下:

业务流程编号

业务流程名称

业务流程简述

具体软件操作流程

业务流程图

具体业务描述

定义财务类型（暂估入库）开始录入采购入库单

定义

财务类型

（暂估入库）

开始

录入采购入库单

所有财务类型及对应的凭证模板巳经由总公司定义完毕，无须再次定义。

业务流程编号

业务流程名称

库存商品暂估入账

业务流程简述

货到票未到，办理入库及暂估入账手续

具

1 1

1 1

流程具体描述

基础数据 I 库存管理 I 总账

选择入库仓库

选择价格类型

（实价）

录入供应商

体业务软件操作流程

1、 在基础数据模块中预先定义暂估入库的财务类型；并在库存管理中的基础数据中设置相对应的凭证模板。

2、 选择手工入库中的采购入库，制作入库单。

3、 制作入库单时，要先选择入库仓库；然后在价格类型中选择实价；录入供应商；在财务类型的下拉框中选择暂估入库；在物料明细行中录入物料数量、库位、价格（不含税价）；至于单据上其他内容，应尽可能填制清楚。

4、 审核所作的入库单。建议由另外一个操作员审核。

5、 进入库存核算中的凭证管理，并选择财务类型为暂估入库，核算方向为入库的库存单据。

6、 记账前，建议进行单据查看，再次确保记账前的数据正确性。

7、 对采购入库单记账生成的凭证进行存盘前，系统要求将应付账款科目所对应的发票类型00修订为其他类型

（这里我们选择02）。

8、 存盘后自动在总账中生成凭证。

上述业务流程所对应的财务类型为：库存商品暂估入库；所对应的凭证模板为：库存商品暂估入库。

业务流程编号

业务流程名称

库存商品冲暂估

业务流程简述

沐林总公司开发票给分公司，根据发票数量、金额冲应付账款一暂估款

具

1

流程具体描述

总账

供应商中心

r

, b-

录入凭证

开始

定义

允许录入供应口商科目

体业务软件操作流程

1、 预先在总账中的基础选项设置中定义允许录入供应商科目。

2、 在总账的凭证处理，根据总公司所开发票，直接录入暂估冲红凭证。

3、 录入库存商品借方红字时（数量是负数，单价是正数）。

4、 在录入应付账款一暂估款明细科目时，系统自动弹出辅助核算卡片，要求输入供应商及相关信息。值得强调的是，卡片上的业务类型必须选择PC（也就是采购回冲）。

5、 进入供应商中心的单据管理，选择应付款核销，将该笔业务类型为PC标志的金额核销掉，并存入。

6、 凭证存盘后，进行相应的审核工作。

业务流程编号

业务流程名称

正式入账

业务流程简述

暂估冲红之后，根据沐林总公司开具的发票办理正式入账手续

具

流程具体描述

总账

开始

体业务软件操作流程

1、 预先在总账中的基础选项设置中定义允许录入供应商科目。

2、 在总账的凭证处理，根据总公司所开发票，直接录入正式入账凭证。

3、 录入库存商品借方数量及金额。

4、 在录入应付账款一货款明细科目时，系统自动弹出辅助核算卡片，要求输入供应商及相关信息。值得强调的是，卡片上的业务类型必须选择PI（也就是采

购发票）。

5、 凭证存盘后，进行相应的审核工作。

业务流程编号

业务流程名称

汇回总公司款（货款支付）

业务流程简述

向沐林总公司打货款

具

1 1

流程具体描述

供应商中心 现金中心 总账

开始

录入

供应商结算单

体

1、

进入现金中心子模块

业

主界面，选择银行账

务

户，然后进入供应商结

软

算，编制供应商结算

件

单。

操

2、

制作供应商结算单时，

作

必须录入左图虚框中

流

所列示的供应商、结算

程

3、

方式、结算金额、项目及备注。其中，项目选择是“汇回总公司款”，备注输入是“汇回总公司款”。

当选择供应商为沐林总公司时，系统自动在明细栏目中列出所有历史应付款明细记录。此时，应录入明细的本次结算金额，核销应付货款。

4、

在总账模块进行相应的凭证审核工作。

备注：

1、

在供应商结算单明细行中录入本次结算金额时，所在行应付账款科目必须是212101（应付账款一货款），并且其第一列业务类型标识必须是应付款。

2、

若供应商结算单明细行中没有“应付款”类型的212101（应收账款一货款）科目，那么，直接存盘，系统自动会要求你拆分该笔结算金额。此时，可以选择212101（应付账