项目材料扣款流程.doc

项目经理部材料扣款流程说明：

编号

流程步骤

责任部门

/责任人

流程步骤描述

完成时间

输出文档

备注

流程总说明

项目材料扣款流程责任部门：工区物机部

本流程有14个步骤，其主要目的是严格按照劳务合同供料，材料使用过程中必须按照技术要求执行，超耗或丢失均应扣款。

1

劳务合同交底

工区工经部

工经部对新签的劳务合同进行交底

劳务合同签订后

2

办理有权领料人手续

工区物机部

物机部对新进场的施工队伍办理有权领料人手续，明确领料人。

及时

3

材料发放

工区物机部

工区物机部根据现场需求计划发放物资

需要时

4

登记领料台账

工区物机部

物机部将协作队伍领料情况及时登记台账，台账应包含领用数量及单价。

领料台账

5

确定扣款材料

工区物机部

参与核算的物资根据核算盈亏情况确定扣款数量，不参与核算的由工经部根据劳务合同确定。

每月25日前

6

审核

工区财务部

财务部对领料清单和工经部确定的扣款材料进行复核

及时

7

编制材料扣款单

工区物机部

工区物机部根据工经部提供的材料以及领用数量编制材料扣款单，参与核算材料根据超耗数量进行扣款。

每月30日前

8

审核

工区工经部

工区工经部审核材料种类

每月5日前

9

审核

工区工程部

工区工程部审核材料应耗

每月5日前

10

审核

工区财务部

工区财务部对扣款的金额进行复核

每月5日前

11

审批

工区长

工区长对扣款金额进行审批

每月5日前

12

材料扣款

工区工经部

工区工经部根据扣款单在施工队伍结算中扣除。

每月5日前

13

备案登记

工区物机部

工区物机部将工经部扣款的时间及金额登记在领料台账中。

每月10日前