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应付会计工作总结（5篇）

应付会计工作总结（5篇）

应付会计工作总结篇1一、月初业务员打款。及时快捷的对业务员差旅费

打款表进行整理，发放，方便业务人员用款。

二、月底正式工资发放。在整理工资时，对账上有欠款的人员进行扣款，按

照银行规定的格式整理后，工行报送到银行进行发放，交行通过邮件将将明细

表发送后，由交行代发。

三、收付现金。严格按照资金管理制度和备用金标准收付现金，备用金超标

特殊情况报领导批准。

四、协助进出口贸易公司兑换美元，满足了公司对外币现金的需要。。

五、批量办理工资卡。最近人员变动幅度减小，8月办卡20张，月底在收

到人力资源的身份证复印证后及时的准备资料办理新进员工工资卡，以备发工

资时用，办回后及时的发放工资卡。

六、收退员工押金。新员工入职时，收取新员工的工装，鞋三种押金。在离

职时分别退回;新员工的饭卡押金，在退回饭卡时退回。

七、去银行拿回单。在去银行时，从银行中拿回银行回单，对于银行遗漏和

丢失的回单，及时催促银行人员补办，在月结时对手中的回单进行清理。

八、对工资卡号和费用卡号不符的人员进行更正。本月有一笔因为费用卡丢

失销户的原因，费用没能到账，通过和本人取得联系后，公司出具了新的卡号

证对，及时的进行支付。

九、对换卡人员的新办卡号进行登记。新员工新办费用卡、卡号变换的人员

较多，及时的更换银行卡信息是很重要的。

十、下月月资金计划的编制。月底在保证正常的收付业务的情况下，催要各

部门的资金计划进行汇总编制。

应付会计工作总结篇2时光荏苒，从本人来到统赢，距今已将近半年的时

间，在这半年的时间里，本人严格遵守公司的各项规章制度，听从领导的各项

工作安排，在自己的工作岗位上兢兢业业，认真并有质量的完成各项工作任

务。这段时间以来，本人的工作主要如下：

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1、每月月初编制上月PCB一部和二部的材料采购价格波动分析表，并与采

购部相关人员确认价格数据的准确性，了解每月所采购材料价格波动的趋势，

为管理部门的存货管理决策提供可靠依据。

2、每月月初负责与供应商对账，核对上月往来发生额是否一致。如核对无

误后，在供应商对账单上签字确认并交采购部回传给供应商。如发现供应商的

对账单金额与当月账面往来期间有错入账、漏入账的，及时与采购部和材料会

计仓库相关人员确认材料所属供应商的录入是否有误，落实后将相关资料交由

财务部相关人员进行调账，确保应付账款余额的准确性。月末整理保存供应商

对账单或供应商名称变更通知归档。

3、对采购部和综合管理部递交的付款申请单、报销单进行审核，以确保每

一笔付款都有据可依，确保付款的金额准确无误。如发现付款申请金额与账面

金额不符，找出差异原因，并协同相关部门及时解决问题。如发现供应商未开

具发票，则要求采购部和综合管理部通知供应商及时提供发票。

4、勤查看供应商往来及其他个人往来是否有异常(包括现金报销的供应

商)。

5、负责每个月深圳统信银字凭证的填制和整理。这三个月以来，本人在部

门领导和各位同事的支持与帮助下，很好地完成了自己的本职工作。在今后的

工作中，本人也会再接再厉，努力认真的做好各项工作。财务人员年度工作总

结物业公司年度工作总结20xx年是岳阳物业公司学习、摸索并逐渐稳定的一

年。在公司总经理20xx年终会议精神指导下，在以李颀总经理为首的各级领导

的支持和关爱下，在戴总的精心指导带领下，以及全体员工共同努力下，岳阳

物业公司已基本完成20xx年的工作计划，现将具体工作总结：

一、各部门工作汇报

1、客服中心：

(1)认真落实部门各班的日常管理工作;热情接待来访业主和往来单位;认

真、耐心地办理业主的入伙手续67户和装修手续40户;配合业主入住，对房屋

进行严格的验房，发现问题及时电话及书面报给开发商进行整改并不断地追

踪。

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(2)严抓水电、公共配套设施设备的日常检查和月度检查;一期水泵房因变压

器调试有问题，导致二次供水不能正常供应。客服中心及时制定紧急方案，一

边解决业主二次供水问题，一边督促和协助外来单位调试水泵房变压器，电工

班员工连续加班协助调试并学习相关技能;在大家的共同努力下，小区二