融资租赁测算表(最终修改版)-2015-03-17.xlsxVIP

融资租赁业务收益测算表

（版本号：2015-03-19等额本金还款只读密码168320103） 单位：元（人民币）

项目名称 租赁方式 合同编号

项目参数

租赁融资额 500,000,000.00 租赁物价格 500,000,000.00 购货相关费用支付 0.00 购货相关税收支付 0.00 后付先付代码 1

租赁利率 7.6800% 租赁期限（年） 5 年付租次数 4 租金支付方式 先付 后付 0

期末残值 0.00 残值计入本金 否 折现值 10.4310% 保证金存款利率 0.0000% 先付 1

保证金率 10.0000% 保证金 50,000,000.00 手续费率 2.0000% 手续费 10,000,000.00 残值计入本金代码 是

供应商折扣率 0.0000% 供应商折扣额 0.00 管理费率 0.0000% 管理费 0 否

收益测算

每期租金 租金总额 600,800,000.00 收回本金 500,000,000.00 收回利息 100,800,000.00 净融资额现值 440,000,000.00

净现值NPV 0 现值收益率 0 年化现值收益率 0 项目IRR（年付分次不计复利） 10.4310% 项目IRR（年付分次计算复利） 10.8462%

现金流量

日期 租赁相关流入 利息 收回本金 尚未收回本金 其他现金流入 其他现金流出 现金流入 现金流出 净现金流

起租日 60,000,000.00 0 500,000,000.00 0 500,000,000.00 60,000,000.00 500,000,000.00 -440,000,000.00

第1期 34,600,000.00 9,600,000.00 25,000,000.00 475,000,000.00 0 0 34,600,000.00 0 34,600,000.00

第2期 34,120,000.00 9,120,000.00 25,000,000.00 450,000,000.00 0 0 34,120,000.00 0 34,120,000.00

第3期 33,640,000.00 8,640,000.00 25,000,000.00 425,000,000.00 0 0 33,640,000.00 0 33,640,000.00

第4期 33,160,000.00 8,160,000.00 25,000,000.00 400,000,000.00 0 0 33,160,000.00 0 33,160,000.00

第5期 32,680,000.00 7,680,000.00 25,000,000.00 375,000,000.00 0 0 32,680,000.00 0 32,680,000.00

第6期 32,200,000.00 7,200,000.00 25,000,000.00 350,000,000.00 0 0 32,200,000.00 0 32,200,000.00

第7期 31,720,000.00 6,720,000.00 25,000,000.00 325,000,000.00 0 0 31,720,000.00 0 31,720,000.00

第8期 31,240,000.00 6,240,000.00 25,000,000.00 300,000,000.00 0 0 31,240,000.00 0 31,240,000.00

第9期 30,760,000.00 5,760,000.00 25,000,000.00 275,000,000.00 0 0 30,760,000.00 0 30,760,000.00

第10期 30,280,000.00 5,280,000.00 25,000,000.00 250,000,000.00 0 0 30,280,000.00 0 30,280,000.00

第11期 29,800,000.00 4,800,000.00 25,000,000.00 225,000,000.00 0 0 29,800,000.00 0 29,800,000.00

第12期 29,320,000.00 4,320,000.00 25,000,000.00 200,000,000.00 0 0 29,320,000.00 0 29,320,000.00

第13期 28,84