营销总监亲自编写：营销部差旅费报销管理制度及流程.docxVIP

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江门市拓达电子有限公司营销部

差旅费报销管理制度及流程

为了保证公司营销部正常经营活动，加强公司业务拓展团队差旅费报销的管理，在使之符合“合理、节约、高效”的原则下，同时保障出差业务拓展团队工作与生活的需要，结合公司实际情况，制定本办法。

第一条办理程序

出差人员必须事先填写《出差申请单》和《业务拓展计划和跟进表》，在《出差申请单》注明出差地点、事由、所需资金，经营销总监签署意见后，方可出差。

出差人员借款需持批准后的《出差申请单》，填写财务部“用款申请单”，列明用款计划，由事业部经理签字后，经财务负责人审核，总经理审批后方可借款。

业务拓展团队成员回公司后，将有营销总监和总经理签署意见的有效单据，按费用报销标准规定，经财务部审核后方可报销差旅费。如有不符合报销标准的单据，需填写《出差特别情况说明表》，经营销总监和总经理签署意见后方可提交财务部审核报销。

凡与原《出差申请单》规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需填写《票据不符特别情况说明表》，经营销总监和总经理签署意见后方可报销。

出差回公司应在三天内报账，最长不得超过一个星期。

出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负。

第二条费用标准

膳食补助标准

住宿标准

交通费（实报实销）

应酬费用

业务员

30元/天

150元/晚

原则：基础交通工具

无

事业部经理

40元/天

180元/晚

视情况而定

业务拓展报批/客户到访问自定

营销总监

50元/天

200元/晚

视情况而定

根据情况自定

第三条伙食补助费报销办法

（回程日期－出发日期+1）*膳食补助标准

第四条住宿费报销办法

出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。

出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。

出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有影响公司整体形象的特殊业务情况，在营销总监允许的前提下，可按实报销。

住宿费标准一般指每晚每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，三人但不到四人出差时，加床处理，住宿费用由出行最高级人员进行报销。

包括营销总监在内三人但不到四人出差时，营销总监可单独住宿独立房间。

第五条交通费报销办法

对于自带车辆人员，交通按实际油费、路桥费、停车费等实报实销。

业务员在业务拓展区域内，车票费或路桥费实报实销，以地铁、公交为主，如因特别情况需要打的，返到公司报销时需填写情况说明表，审批后方可报销。

第六条应酬费用

业务员原则上不参加客户邀请的宴席，也不请客吃饭；

在外拓展业务，市场经理级别，视乎情况来定，如需请客吃饭，务必向营销总监说明情况，回到公司后要补填书面申请，经营销总监证实后报总经理审批后方可报销。

客户到访问时，出于对客户的尊重，市场经理级别可以视情况而定进行业务招待。

第七条其它

以上没有涉及的事项，业务员和市场经理无法正确裁定的，需向营销总监请示。

附件1《出差申请单》

出差申请表

出差人

部门

代理人

职务

签认

出差人

姓名

姓名

代理人

出差地点

出差时间

自年月日时起

至年月日时讫（共日）

行程说明

出差事由

费用预算

预期目的

事业部经理签名

营销总监签名

总经理签名

附件2《业务拓展计划和跟进表》

业务拓展计划和跟进表

计划部份

跟进情况

日期

客户

地址

联系人

电话

业务员

附件3《票据不符特别情况说明表》苗木供应合同书

甲方：

乙方：周至县哑柏镇绿星苗圃

经甲乙双方协商同意，（以下简称甲方）从周至县哑柏镇绿星苗圃（以下简称乙方）购买银杏苗木，（用于渭政办发[2010]205号文件，渭南市区绿化），并就相关事宜达成以下协议：

苗木数量：

苗木规格：胸径15cm以上，主干通直，树头完整，枝条匀称