出纳日常工作调查报告调查报告.docx

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篇一：出纳员日常工作流程表 出纳人员应当有一份自己的工作流程表，才能使工作有条不紊，也不会在劳碌的工作中迷失方向。

1.出纳工作的每日流程

出纳工作的每日流程一般是：

上班第一时间，列明昨日未办完事项，检查现金库存，查询银行存款余额。

请示领导或财务主管对当日资金的收支安排，在当日工作安排簿上一一列明。

依据领导批示办理付款手续，付款依据必需真实、完整、合理，超越权限范围的付款要求应当报送相应的领导审批。

办理各种收款事项，应当留意收入计算的准确性，明确收入来源。(5)对收、付款单证进展检查，补齐手续并分类。

依据收、付款单据，编制记帐凭证。

依据记帐凭证，逐日逐笔按挨次登记现金日记帐和银行存款日记帐，并每日结出余额。

逐笔注销工作安排簿中已完成事项。

下班前进展库存现金盘点，做到帐实相符。

对银行支票进展清点，核实当日银行收支金额。(11)对发票、收据等进展清点，适宜当日相关业务。(12)对未完成的经济也列明待处理。

编制出纳日报表，反映单日资金收支状况。

临下班前，检查保险柜、抽屉是否锁好，资料凭证是否收好。2、出纳工作每周流程

对于收支业务频繁的大中型企业，为了提高工作效率和便于资金安排，通常以每周为一个出纳工作周期。出纳工作的每周流程大致是：

星期一：各部门及结算单位报送付款申请或付款通知书。

星期二：领导审批付款申请或付款通知书后，财会部门通知付款。星期三：财会部门审核付款单证后安排付款。

星期四：依据审批单据，办理资金收付，登记出纳日记帐。星期五：依据出纳日记帐，编制出纳报告。

篇二：关于财务工作的调查报告 一、概况

位于，东侧为南北商业主干道燕山大路，南侧为东西商业中轴兴安大街。工程座北朝南，位置独一无二。工程由先锋房地产开发重金投资2亿元建筑，占地面积5588平方米，总建筑面积31000平方米，联合深圳港信东方商业治理团队，紧跟国际国内商业进展最潮流，依据“商品时尚化、购物享乐化、体验式消费、情景式购物”的理念，确定了“首家品牌化经营的情景式商业中心”的工程展定位，即商场不仅将经营品牌化、特色化的中高档商品为主，而且商场自身也将严格依据“品牌商场”的目标，通过内部购物环境、卖场布局设计、橱窗设计、形象展现、POP广告等塑造良好的感观形象、通过产品价格、质量、效劳、促销策略等树立起良好的信誉形象，进而到达“迁安购物首选”的目标。细心设计的经营主题，时尚高雅的商业空间引领迁安商业全面升级!兴宝大百货的建成开业必将引领迁安商业革命，改写迁安商业进展走势，成为迁安商业进展的标杆，成为迁安城市富强的象征。该百货财务科设有财务负责人3名，会计2名，出纳1名保管1名，其主要是核算公司所发生的经济活动，报告该公司的财务状况和经营成果，并准时、准确、完整地记录、计算、报告财务收支和业务开展状况，为下一步工作供给真实、完整的会计信息。

二、实践调查的目的

为了运用所学习的专业学问来了解会计核算的工作流程和治理方法,加深对会计工作的生疏,将理论联系与实践,培育实际工作力量和分析解决问题的力量,到达学以致用的目的,为今后更好地工作打下坚实的根底为今后更好地工作打下坚实的根底。我于22023年6月1日——2023年7月30日在进展了实践调查。

三、实践调的内容与过程

百货的财务人员设置、账册设置、预算治理等具体包括为：1、岗位设置状况，主要针对是否设有会计、出纳、保管。

2、人员素养状况，主要针对是否有专业证书、是否专职、是否遵守财务人员的职业道德等。

3、账册设置状况，主要针对总账、明细账、行存款日记账、现金日账等账册设置是否齐全，记载是否准时，账账、账证、账实是否相符。

4、主要针对内部财务制度是否健全。四、实践调查的结果

通过这次调查、实习，觉察该公司岗位设置，账册设置根本齐全，记载准时，根本上做到了账账、账证、账实相符。账务做到了日清月结。财务人员均取得了专业证书，都能够遵守会计职业道德，没有觉察供给虚假财务会计报告、做账、隐匿或者销毁会计证、会计账簿、财务会计报告、贪污、挪用公款、职务侵占等与会计职务有关的违法行为发生。而且公司财务治理制度完善、健全，并制定了各项规章制度。同时我还觉察该公司有几点好的做法：

〔一〕岗位设置与分工虽然该公司成立时间不长，但是他们合理的设置了会计工作岗位，坚持不相容岗位相互分别，确保了岗位之间权责清楚，相互制约、相互监视，使内部掌握制度不折不扣地贯彻执行，根本做到了数据维护治理与电算审核相分别；数据录入与审核记账相分别；记账人员与经济业务事项和会计事项的审批人员、经办人员的职责权限明确分工，并相互分别、相互制约。

〔二〕票据治理票据是单位财务收支的法定凭证和会计核算的原始凭证。因此，空白票据是由专人去保