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工作职责范围范文

出纳,是出纳员的简称,顾名思义是支出和收入的管理员,是负责企业

货币资金或者票据的支出和收入,保证企业货币资金的正常运转的人员,

今天和大家分享一下工作职责范围，一起来看看吧!

第1篇:出纳工作职责范围

出纳岗位的职责一般包括：

(1)办理现金收付和结算业务;

(2)登记现金和银行存款日记账;

(3)保管库存现金和各种有价证券;

(4)保管有关印章、空白收据和空白支票

出纳主要负责公司的货币资金核算、往来结算、工资核发。出纳

不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的

核算登记工作。不得由一人办理货币资金业务的全过程。

一、现金和银行

1.办理现金支出，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制

度的规定，必须经过会计审核、财务经理签批，方可办理款项收支。

单笔2000元以下的零星支出才使用现金方式支付。

收付款后，加盖“收讫”、“付讫”戳记。不允许私自坐支收到

的现金及支票，要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金，更不得

任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据

情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要

保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。

2.办理银行结算，规范使用支票。严格按照银行结算制度规定，

超过2000元的支付用转账支票或电汇方式支付。

收到支票需及时填写支票进帐单并送银行，不可延期送票。办理

汇款，注意帐号的填写，严禁发生汇款错误的事件。

签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经财务经理

签批后方可使用。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，

必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和

报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。对于填写错误的支

票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。严格控制签空白支票。

支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。

3.每月5日之前收取上月末对帐单，核对并编制调节表，做好后交

给会计。

二、记帐和报表

1.认真登记现金和银行存款流水账，保证日清月结。对收到的银

行承兑汇票和支票要作好备查账登记。

根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款

日记流水账，并结出余额。银行存款的账面余额要及时与银行对账单

核对。对于末达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额。

登记完毕将凭证转会计处记账。月终银行存款与银行对账单核对，

有关未达账应做好“银行存款余额调节表”。

2.每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。总经

理可派人抽查、核对资金情况。

三、其它

1.兼职公司外汇收付核销工作;

2.学习、了解、掌握财经法规和制度，提高自己的政策水平。维

护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为。

第2篇:行政部工作职责范围

1.组织制定人力资源战略规划;

2.组织制订部门的年度目标与分解指标、费用预算;组织召开部门

工作的月度例会。

3.负责建立和完善公司人力资源、行政、后勤等管理制度流程，

并监督和跟踪其执行情况;

4.组织做好人力资源管理工作，包括公司架构调整、干部任命、

招聘与培训、薪酬与绩效考核、员工关系等人力资源管理工作，并协

调处理员工劳动纠纷等工作;

5.组织做好公司商标、公关接待、法律事务的处理;

6.组织开展企业文化建设，包括品牌、内外宣工作，组织编辑出

版企业月报《富信人》;

7.组织做好公司客户接待、保安管理、文秘与档案管理、员工行

为规范与劳动纪律、各种投诉的处理等行政管理工作。

8.组织做好公司卫生环境、厂区绿化、食堂、车辆等后勤管理工

作。

9.组织建立公司安全、环保、职业卫生、消防管理体系，落实各

项指标和工作，保证体系运行良好和持续改进，预防不良事件的发生。

10.指导、培养、激励、检查考核下级人员的工作，不断改善服务

态度和不断提高工作质量及工作效率。

11.督导本部门的目标管理指标的完成，并对属下各级人员的分解

指标完成情况以及各项工作任务的完成情况进行考核评价;

12.对本部门的预算及费用使用进行控制审核把关。