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皖西经济技术学校（职教园区）校园建设项目专项债券-实施方案

目录

一、实施方案摘要1

二、发行人及项目实施方简介5

（一）霍邱县概况5

（二）霍邱县经济发展概况5

（三）霍邱县财政收支情况7

（四）霍邱县政府债务情况7

（五）项目实施单位情况8

三、项目基本情况9

（一）建设目标9

（二）建设地点9

（三）建设内容及规模9

（四）项目实施计划12

四、项目建设方案13

（一）总体建设原则13

1.生态原则13

2.可操作原则13

3.整体协调原则13

4.规范严谨、统一标准的原则14

（二）设计依据14

（三）工程方案14

1.空间布局方案14

2.建筑方案设计16

3.给水系统设计18

4.暖通节能设计18

5.电气消防设计19

五、社会经济效益分析20

（一）有助于贯彻落实国务院《关于加快发展现代职业教育的决定》...20

（二）有助于加快实施教育扶贫工程，促进霍邱县经济社会发展20

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皖西经济技术学校（职教园区）校园建设项目专项债券-实施方案

（三）有助于提高霍邱县城市综合竞争力21

（四）有助于带动相关产业就业，加快城市化进程21

（五）项目预期绩效评估21

六、项目投资估算及资金筹措25

（一）投资估算编制依据及说明25

1.编制依据25

2.估算编制说明25

（二）项目总投资26

（三）项目建设计划27

（四）资金筹措方案27

七、项目预期收益测算28

（一）项目收入的预测28

1.收入项目的分类28

2.学生人数的预测28

3.运营期各类经营收入单价预测29

4.运营收入预测29

（二）项目成本及税金预测31

1.营运成本及费用预测31

2.发行费用成本31

（三）项目净收益的预测32

八、资金平衡方案32

（一）项目融资本息34

（二）项目收益覆盖债券本息情况及压力测试后覆盖倍数34

（三）现金流量分析36

九、债券发行方案39

（一）发行依据39

（二）发行计划40

（三）发行场所41

（四）品种和数量42

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皖西经济技术学校（职教园区）校园建设项目专项债券-实施方案

（五）兑付安排42

（六）发行费43

（七）承销或招投标43

（八）信息披露计划43

十、风险管理44

（一）项目风险及控制措施44

1.影响项目施工进度或正常运营的风险及控制措施44

2.影响项目收益的风险及控制措施45

3.影响融资平衡结果的风险及控制措施46

（二）专项债券投