1-苏皖合作示范区一地六县合作区梅渚先导区航运码头综合能力提升工程项目实施方案.pdfVIP

目录

前言4

一、项目概况5

1.1项目基本情况5

1.2项目建设背景及必要性10

二、项目重大经济社会效益分析17

2.1项目效益分析17

2.2项目绩效分析18

三、建设方案19

3.1建设依据19

3.2建设原则19

3.3总体布置21

3.4码头工程21

3.5航运综合能力提升工程25

四、项目投资估算及资金筹措28

4.1编制依据及原则28

4.2项目投资估算29

4.3项目资金筹措34

4.4资金使用计划34

五、项目预期收益、成本及融资平衡情况35

5.1项目收入测算35

5.2项目成本测算44

5.3项目税金及附加49

5.4项目融资平衡方案52

六、项目专项债券融资方案57

6.1债券发行依据57

6.2债券规模和期限安排58

6.3资金管理计划59

七、资金管理60

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7.1资金管理的总体原则60

7.2预算管理61

7.3资金拨付使用62

7.4项目收入归集63

7.5资产管理63

7.6绩效管理64

7.7部门责任64

7.8监督管理66

八、风险分析67

8.1建设期风险及控制措施67

8.2运营期风险及控制措施72

九、事前绩效评估76

9.1项目实施的必要性、公益性、收益性76

9.2项目建设投资合规性与项目成熟度78

9.3项目资金来源和到位可行性82

9.4项目收入、成本、收益预测合理性82

9.5债券资金需求合理性84

9.6项目偿债计划可行性和偿债风险点85

9.7绩效目标合理性87

9.8其他需要纳入事前绩效评估的事项88

9.9事前绩效评估评分表89

附件一：项目绩效分析90

附件二：项目收入和成本测算依据94

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前言

我国经济目前已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，加快构建

以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，深度

融入长三角一体化高质量发展，加快建设皖苏浙省际交汇区域中心城

市，谋划共建“一地六县”长三角生态优先绿色发展产业集中合作区

等一系列国家和地区发展战略深入实施。

港口是交通基础设施的重要组成部分，属于大型基础设施行业，

直接承担国民经济的运输任务及完成客货运输的周转。随着《国家综

合立体交通网规划纲要》以及《交通强国建设纲要》的出台，要求建

设现代化高质量综合立体交通网络，实现宜铁则铁、宜公则公、宜水

则水、宜空则空，具备覆盖国土、连通全球的能力，未来水路需承担

的大宗货物运输量将显著提高。郎溪县积极落实国家战略要求，充分

发挥区位优势，建设宣城港郎溪港区梅渚河作业区，推进区域内交通

网络体系构建，提升运输效率，改善郎溪县营商环境，带动集聚产业

发展及产业链延伸，促进社会经济高质量发展。

项目总投资估算为35621.08万元，申请发行非标专项债

20000.00万元。项目建设周期为3年，为2021-2024年，债券期限

为15年，即2024-2039年。根据资金平衡测算分析，在满足假设条

件的前提下，以20000.00万元债券发行计划为基础，本项目债券本

金资金覆盖率为1.58倍。如偿债出现困难，将通过调减投资计划、

处置可变现资产、调整预算支出结构等方式筹集资金偿还债务。未按

时足额向省财政缴纳专项债券还本付息资金的，省财政采取适当方式

扣回。因此，本项目专项债券还本付息具有较强的保障。

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一、项目概况

1.1项目基本情况

1.1.1项目名称

苏皖合作示范区一地六县合作区梅渚先导区航运码头综合能力

提升工程项目

1.1.2项目单位

项目单位为郎溪县梅渚镇人民政府，社会信用代码为

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