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Section5-OperatingCostEstimate
详细的操作成本模式必须与以下详细的成本分解结构是一致的:
总体,管理与工程
?卸货
?堆存和储存
?取料
?陆上输送机
?装船
?码头和海上建筑物
?航道
?区域服务和公用事业
?辅助设备和通用设备维护
?海洋卸货设施(MOF)
?建立和维护经营许可证成本
成本模型必须包括运行寿命(30岁),其中包括达产加速时间。前三年成本按季节,且年平衡。
详细的运营成本模型应不包括下列:
?折旧
?铁矿石海运费
?柴油供应(参见5.2.1节)
?税收
?进口或消费税
?特许费
?银行费用或利息
?法律费用
?销售和营销费用
?碳税
?通胀
不可预测费。
成本费用应该有详细的分解,分解到模型第一项,无法分解的,放到通用和管理费用。
主要关注:
工资:包括操作和维护薪金/工资(全成本核算,包括轮班,工资负担,保险,员工福利,津贴等);
运营供应品及服务-包括运营供应品及承包服务(包括外籍人士和本地)。它应包括日常运作所需要的日常的消耗品,如实验室耗材,试剂和过滤器循环水处理,润滑剂,工具,安全设备等。
服务设施-包括港口运营所需要的服务设施,处理/生/饮用水,污水和垃圾处理等
燃料-港口运营的燃料供应的费用将由项目燃料承包商(PFC)提供
G&A费用:那些不直接归属专门的港口地区,但将通过一个整体来花费。它可能包括商务旅游,住宿和开支,外部顾问,如工程,法律,会计等,涉及雇员,每年的保险费用,住房/营地,医疗服务,保障,培训等所有费用的招聘和搬迁费用成本与HSEC合规性和生物多样性补偿的管理成本也应此考虑。
包括固定支出与流动支出,固定支出包括监管、运营办公费、合作办公费、设备租赁、基础设施服务共享劳务费、基本的公共服务费、人工和承包商服务、导助航设备更新、疏浚、港口滞期费、拖轮和领航。
可变支出包括主要是受产出影响的成本,包括设备备件,电力,油料,维护提供产品运输、直接操作工人。
持续性资本支出,维持设备正常能力的支出,包括大修,延长设备寿命或提高产能,更新,皮带轮和皮带的更新。
要交到政府的港口和基础设施也要考虑?
成本要有90%的准确性和上下10%的偏差范围内,承包商要通过以下方式证明准确性:
对于每个输入提供估计的详细依据,包括源引用和支持性文件(如:企业报价)
完成模板,计算产生OCE
所有输入的相关标杆
提供透明的估算方法和过程,明确定义拿得准确的数和估计的数。
提供OCE和相应的模型。
所有OCE用美元,采用清晰和一致的汇率。
OCE的成果必须是一个标准表格,从而支持财务模型的导入。
要包括:每年的运营成本,每吨成本,固定和可变的分拆。
5.1 OperatingCostbasisofestimate(includingcompleteoperatingassumptionstemplate)
OCE计算基础
5.2OperatingCostModel
OCE模型
5.3DeferredandSustainingCapitalEstimates(LifeofOperation)
延期和维护成本
Section6-PortOperatingStrategy 港口运营策略
6.1 BFSSummaryChapter(PortOperatingStrategy)
港口运营策略的高度总结
6.2 PortOperatingStrategy
要包括运营预期和目标;铁矿石港口的运营,包括铁路端部堆场和卸车,直接装车操作和卸车堆货,装船。
海上管理包括船舶计划,航道导航,领航,拖轮操作,维护疏浚和泊位维护。港口管理者的详细计划,包括要求和资源;服务设施,包括电站,配电,CCTV,通信,水、污水、火灾。
支持功能,包括资产管理,材料运输,仓库,员工,后期管理,HSEC,安全,资金和帐户。
关键操作指导,指标和运营目标。
港口基础设施管理,包括建筑物管理,仓库和车间管理,车辆管理、医疗和应急设施,餐厅等、直升机场、营房。所有的对车间和设施维护要考虑到年,且考虑磨耗和预期寿命。
6.3 MOFOperatingStrategy
包括装卸重件,准备货物清关及以后转发,船期管理和运营;运输和堆存;
运输符合条件的原材料,农产品和其他产品的普通货运服务(最多最大30
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