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集团采购中心管理制度

一、采购原则：

1、询价、比价、议价为原则；

2、采购以“货比三家”为原则；（运用竞争竞价，谋求低成本购入）；

3、零星采购，二家以上同价，以名牌或殷实供应商为原则；（根据有关部门物资采购筹划；任何零星、分散、紧急、无筹划采购都会增长采购成本，并且不能保证所需物资适时性价比）；

4、特殊材料、器材、工具，由专业人士拟定为原则；

5、材料采购以一物一单，以现货为原则；

6、评标议价：对采购当中厂商报价及投标组织有关议价评标人员构成议价评标小组，其成员应为：本次采购经办人，采购部主管，分管领导，财务部，有关服务部门，必要时可需邀请公司领导一起加入本小组；

（1）、零星采购：1-5000，1000元如下，采购部依照有关部门提供信息并对采购价格向分管领导报告，在得到批准后可以向财务借支钞票，1000-5000元，尽量使用银行转帐，如的确不能转帐，应与部门主管和财务主管沟通并得到承认后才可借支钞票或转帐支票后自行安排采购人员完毕工作，待工作完毕后应及时报销、核帐；

（2）、紧急采购：10000元如下尽量使用银行转帐，如的确有困难，应与部门负责人、分管领导和财务沟通并得到承认后才可以暂时借支钞票或转帐支票，在完毕工作后尽快报销、核帐；但紧急采购工作比例不得超过整个采购工作10%；

（3）、常规采购：元，对各个厂商报价进行综合整顿，做到有可比性，将有关信息资料整顿完毕后召集采购小构成员进行议价工作，并做好小组工作记录，有关部门应依照有关进度合理安排材料进场时间，提前向采购部门提交有效书面采购筹划；

（4）、大宗采购：100000元以上，除要遵守（3）条款外，应规定各个厂商对最后报价进行统一格式封闭式投标，在议价小组会议上公开拆封，并约请公司权限领导参加；有关部门应依照所需采购物品详细状况提前10-60个工作日向采购部门提交有效书面申购筹划。

?二、采购工作流程：

1、供应商资格审察（审查明细如下），品牌选定（附：行业原则）；

供应商审查资料明细：公司简介、营业执照、税务登记、法人委托书、质量管理体系认证书、信用级别等；供应商授权书、安装维修（资质）证书；近期承办工程项目或供货成交最大合同文本（参照）；

2、采购清单：由有关部门（专业人员）提供估算（进口、国产品等），品牌、技术参数、规格型号、品质规定、采购到位时间、数量；采购询价中由有关部门提供技术支持，采购签约时技术小签；

3、采购部对采购物资询价，按申购部门需求时间，准时完毕采购任务；询价过程中对材质、品牌、技术规定等信息及时反馈于有关部门，以获得专业人员技术支持；

4、采购制度应过程检查，过程监督，及时纠错；

5、采购人员常对供应商与生产公司，以及市场状况进行调查研究，并把各种调研成果记录下来，汇编成册；并由一线人员及时记录产品市场价格变动状况，使采购与谈判更富有筹划性；

6、部门设立订购台账；并依托台账，对整个采购过程，涉及申购、预算、采购、入库等过程进行（电子档）管理；提高成本意识，杜绝一切挥霍与不当消耗；

7、合同文本制作与流转：草拟合同（用款申请），以流转形式请有关部门对技术参数规定予以修正（有关部门审核），公司主管领导签字确认；

8、合同文本有关部门流转会审程序；合同经总经理室批准，盖章生效后，申请支付款项报财务审核；

9、有关部门与采购部工作基本流程如下：

（1）任务接受；物资申请人→物资申请人部门经理→权限领导→采购部门经理→采购经办人；

（2）采购工作解决：采购经办人→采购部门经理→权限领导→权限总经理；

（3）合同审核流程：合同起草人（采购经办人）→采购申请人部门经理→合同起草人部门经理→合同起草人权限领导→财务→公司权限领导→合同起草人（依照各部门意见修改后交由权限领导签字）→印章管理员（盖章）→档案室（存档）；

（4）采购资金申请流程：采购经办人→采购申请人部门经理→采购经办人部门经理→采购经办人权限领导→财务→公司权限领导→财务；

（5）普通费用报销流程（需与公司财务制度及想融合）：费用报销人→部门经理→报销人权限领导→财务→公司权限领导→财务。

三、付款方式：

1、按照合同商定预付货款；

2、按合同商定、并结合实际状况进度付款、验收合格付款、尾款（银行履约保函）；

3、质保金；

?4、将货品采购（用款）申请单、发票、入库单、采购合同一并交财务部核对审核，并办理报销或结算手续；5、对财务付款跟催（备份付款记录、明细）；中期付款过程核对，至质保金付清。

四、物资验收：

1、封样验收、货到验收；

?2、商检、质检报告（质保函、合格证、检查报告、验收签字单、进口报关单、原产地证书等）；

3、验收办法：封样物比照；送货单与物品品牌、型号规格、单价、数量、外包装等比照；申购部门验收、施工方验收、现场监理验收、技术部门工程师验收、采购部验收；共