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月度财务分析报告（3篇）

月度财务分析报告（精选3篇）

月度财务分析报告篇1

一、营业收入

1、酒店财务部提供数据(单位：人民币万元)：

2、分析原因(要求：由酒店总办牵头销售部、营业部门作出分

析，要求简单、清晰，每个分析不能超过三个小点，特殊的可以另

行报告)

A、完成指标采取哪些有效措施：

B、未完成指标具体原因分析：

C、与去年同期相比(含同期月份及截止同期月份的累计)上升

及下降原因分析：

D、未完成指标下一步准备采取哪些措施(以下措施下个月要

分析成果)：

E、尚需要酒店管理公司及集团其他部门配合的工作：

二、直接营业成本(毛利率)

1、酒店财务部提供数据(单位：百分比)：

项目7月份本月指标本月完成本年指标本年累计完成去年同期

差异

毛利率

2、分析(要求：由酒店总办牵头营业部门作出分析，要求简单、

清晰，每个分析不能超过三个小点，特殊的可以另行报告)

A、完成指标采取哪些有效措施：

B、未完成指标具体原因分析：

C、与去年同期相比(含同期月份及截止同期月份的累计)上升

及下降原因分析：

D、未完成指标的下一步准备采取哪些措施(以下措施下个月

要分析成果)：

E、尚需要酒店管理公司及集团其他部门配合的工作：

三、税金

项目7月份本月指标本月完成本月完成率本年指标本年累计完

成本年累计完成率去年同期累计增长率

税款

1、酒店财务部提供数据(单位：人民币万元)：

2、分析(要求：由财务部进行分析)

A、已完成指标采取过哪些有效措施：

B、未完成指标原因分析：

C、与去年同期相比(含同期及年累计)上升及下降原因分析：

D、在未完成指标的情况下，下一步准备采取哪些措施(以下将

作为下个月分析重点)：

E、尚需要酒店管理公司及集团其他部门配合的工作：

四、能源

项目7月份本月指标本月完成本年指标本年累计完成全年能耗

比指标截止本月能耗比去年同期能耗比差异

能源额

1、酒店财务部提供数据(单位：人民币万元，百份比)：

2、经营分析(要求：由酒店总办牵头各能源责任部门作出分析，

要求简单、清晰，每个分析不能超过三个小点，特殊的可以另行报

告)

A、节能降耗采取哪些措施：

B、能耗超标原因分析：

C、与去年同期相比(含同期及年累计)上升及下降原因分析：

D、下一步节能降耗采取哪些措施(以下将作为下个月分析重点)：

月度财务分析报告篇2

(一)生产经营及经济运行总体情况

财务状况方面，20__年9月30日资产总计为22595.82万元，

负债总计为22760.83万元，其中：预收房款和认筹金5366.2787万

元，所有者权益为-165万元;

经营成果方面，20__年1～9月，实际完成主营业务利润0万元，

销售费用2.45万元，管理费用266.89万元，财务费用995.99万元，

销售税金及附加198.48万元，营业外收入5.46万元，营业外支出

44.24万元，实现净利润-17.6万元。

(二)财务状况分析

1、资产负债分析

(1)资产状况

A、预付账款从年初的134.62万元下降至0万元，减少了

134.62万元，主要系在本会计期间将各期间应计工程成本和工程款

及时入账后，将此余额进行了对冲所致。

B、存货(即开发成本)金额由年初的__692.40万元下降为

13338.99万元，表面上下降了1353.40万元，系因将前期开发成本

中的土地成本按业会计准则和企业所得税的规定进行了规范调整，

把暂未开发的北地块取得成本7418.4万元转入无形资产科目并进行

正常的摊销核算;扣除上述调整因素的影响，本期工程开发实际发生

各类投入为6189.55万元，其中：开发成本6044.82万元，间接费

用__4.73万元。

C、1～9月固定资产原值由29.24万元上升到44.76万元，上

升了15.52万元，主要为购臵现代汽车10.66万元，九龙汽车购臵