金融期货结算业务流程介绍（杭州）.ppt

2021.3(杭州);目录;*;*;*;*;;*;目录;;*;;;;目录;;;;什么是当日无负债结算制度？

当日交易结束后，交易所按当日结算价对结算会员结算所有合约的盈亏、交易保证金及手续费、税金等，对应收应付的款项实行净额一次划转，相应增加或减少结算准备金。

结算会员在交易所结算完成后，按照前款原那么对交易会员进行结算；交易会员按照前款原那么对客户进行结算。

结算完毕后，结算准备金余额低于最低余额标准时，该结算结果即视为交易所向结算会员〔或结算会员向交易会员〕发出的追保通知，两者的差额即为追加保证金金额。;;;;;;;;;;;;;目录;;;;;;目录;

交易席位即会员参与交易所交易的资格。

会员取得交易席位后，即享有进入交易所参与交易的权利。

;5.1中金所规定

;交易所;5.2营销流程

;接入仿真测试流程

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;5.3.2新会员接入流程

具体步骤

向中金所提交申请表〔资格、席位、链路申请〕

中金所反响会员代码、席位号等重要信息

与特结会员签署委托结算意向书

向特结会员提交申请表

特结会员反响交易席位、密码

席位号登录交易终端下单交易;5.3.3新会员接入流程

中金所网站：

;变更结算会员流程

向中金所申请结算会员变更，需提供以下三份文件：

?仿真代理结算合作意向书?

?交易会员更换结算会员申请书?

?关于通过工商银行间接下单仿真交易的申请?

移仓处理：交易会员与中金所、特别结算会员三方约定移仓时间，进行移仓操作

与中金所、移入方的特别结算会员三方协调，开通中金所的信息转发路由，打通交易会员-中金所-移入方的特别结算会员-中金所的报单通道;5.4.2移仓

移仓的内容包括客户的持仓及相应的交易保证金。;5.4.3移仓

移仓一般在周五收盘之后

需要交易会员、移入方、中金所三方联合移仓

周六上午“冒烟测试〞

移仓对交易会员的客户没有任何影响

;赵娇

notes:赵娇/机构/总行/ICBC@ICBC

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