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银江股份有限公司2016年度第一期短期融资券募集说明书

银江股份有限公司

2016年度第一期短期融资券募集说明书

发行人：银江股份有限公司

主承销商：中信银行股份有限公司

联席主承销商：宁波银行股份有限公司

信用评级机构：上海新世纪资信评估投资服务有限公司

本次短期融资券注册金额：7亿元

本期短期融资券发行金额：4亿元

本期短期融资券发行期限：365天

本期短期融资券担保情况：无担保

发行人主体信用评级：AA

本期短期融资券信用评级：A-1

二〇一六年七月

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银江股份有限公司2016年度第一期短期融资券募集说明书

重要提示

本企业发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注

册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评

价，也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购

买本企业本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息

披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立

分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

本企业董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和

及时性承担个别和连带法律责任。

本企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本

募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。

凡通过认购、受让等合法手段取得并持有公司发行的本期短期融

资券,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。

本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义

务，接受投资者监督。

截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力

的重大事项。

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目录

目录3

第一章释义5

一、专有名词释义5

二、公司简称6

三、其他事项7

第二章风险提示及说明8

一、本期短期融资券的投资风险及对策8

二、发行人的相关风险8

第三章发行条款16

一、本期短期融资券的发行条款16

二、本期短期融资券的发行安排17

第四章募集资金运用19

一、发行人募集资金用途19

二、偿债保障措施19

三、发行人承诺22

第五章企业基本情况23

一、发行人概况23

二、历史沿革及股本结构的历次变动23

三、发行人控股股东及实际控制人情况31

四、发行人独立性35

五、发行人主要子公司情况36

六、发行人内部组织机构情况40

七、发行人董事、监事及高级管理人员情况53

八、发行人经营范围及主营业务情况55

九、发行人未来重大项目投资计划86

十、发行人业务发展战略86

十一、所在行业现状与前景、行业地位及面临的主要竞争格局87

第六章企业主要财务状况94

一、发行人近三年及一期财务报表94

二、发行人主要财务数据及指标分析112

三、发行人有息债务情况137

四、关联方关系及关联交易146

五、发行人重大或有事项或承诺事项150

六、发行人资产抵质押事项150

七、发行人持有衍生产品情况150

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